FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares

IE000AZVL3K0UCITS FundEURDistributingChiffres au 30 septembre 2026
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Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéCréditÉlevée

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par Fidelity, avec des frais courants (TER) de 0.00% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 22,4 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié.

Chiffres clés

TER0.00%
EncoursEUR 9.1bn
Création17 janvier 2023
Lignes159
Classe d'actifsMoney market

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The fund aims to maintain capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. Investment policy The fund invests in a diversified range of short-term instruments including high quality money market instruments (including government securities bank obligations commercial paper and other short-term obligations) high quality securitisations and asset-backed commercial paper deposits and reverse repurchase agreements.

Caractéristiques du fonds

ISINIE000AZVL3K0
Société de gestionFidelity
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsR Flex Distributing
Devise de la partEUR
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création17 janvier 2023
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 9.1bn
Nombre de lignes159
Répartition actions / obligations0 / 9

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.00%
Frais courants (DIC)0.00%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.00%
Réduction du rendement, période de détention0.00%
Période de détention recommandée0.5 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an0 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 0,5 ans (période de détention recommandée)0 EUR
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.00% si vous sortez après 1 an, 0.00% par an sur 0,5 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+2,20 %
3 Years p.a.+2,90 %
Since Inception+3,00 %

Concentration

Poids du top 10 22,4 % — diversifié
  1. 01SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027)2,65 %
  2. 02CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 13-Oct-2026)2,49 %
  3. 03KBC BANK NV/LONDON (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,39 %
  4. 04BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,17 %
  5. 05MIZUHO BANK LTD (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,17 %
  6. 06MUFG BANK LTD (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,17 %
  7. 07BELFIUS BANK SA (Time Deposit, 12-Oct-2026)2,16 %
  8. 08CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC (Repurchase Agreement, 12-Oct-2026)2,16 %
  9. 09JP MORGAN SECURITIES PLC (Repurchase Agreement, 12-Oct-2026)2,16 %
  10. 10NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA (Corporate Bond, 17-Sep-2027)1,84 %
Toutes les positions (159) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares ?

Les frais courants (TER) de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares (IE000AZVL3K0) s'élèvent à 0.00% par an.

Quel est le niveau de risque de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares ?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares ?

Les principales positions de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares au 30 septembre 2026 sont SG ISSUER SA (Corporate Bond, 25-Jun-2027) (2,65 %), CHESHAM FINANCE LTD (Commercial Paper, 13-Oct-2026) (2,49 %), KBC BANK NV/LONDON (Time Deposit, 12-Oct-2026) (2,39 %), BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (Time Deposit, 12-Oct-2026) (2,17 %) et MIZUHO BANK LTD (Time Deposit, 12-Oct-2026) (2,17 %). Ses dix premières lignes représentent 22,4 % du portefeuille, sur 159 lignes au total.

Quelle est la performance de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares ?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares a réalisé +2,20 % sur un an au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Fidelity. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares est-il capitalisant ou distribuant ?

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Où est domicilié FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares : Irlande (ISIN IE000AZVL3K0). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND The Euro Fund Class R Flex Distributing Shares ?

FundFacts les lit dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Fidelity

chiffres au 30 septembre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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