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Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV

LU2404859667UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 31 août 2026
Actions US
RisqueMoyenRégionUSSecteurDiversifié

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV est un ucits fund de la catégorie « Actions US », géré par Fundsmith, avec des frais courants (TER) de 1.59% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Orientation géographique : US.

Chiffres clés

TER1.59%
EncoursUSD 5.2bn
Création4 février 2022
Lignes28
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI World Index, in USD net with dividends reinvested

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth in value. The Fund will invest in equities on a global basis.

Caractéristiques du fonds

ISINLU2404859667
Société de gestionFundsmith
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsUSD R Class Acc
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création4 février 2022
Indice de référenceMSCI World Index, in USD net with dividends reinvested
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 5.2bn
Nombre de lignes28

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.59%
Frais courants (DIC)1.59%
Coûts de transaction0.02%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an1.61%
Réduction du rendement, période de détention1.61%
Période de détention recommandée5 years

Principaux secteurs

  1. Information Technology17,0 %
  2. Health Care16,8 %
  3. Consumer Discretionary14,6 %
  4. Consumer Staples14,2 %
  5. Industrials13,6 %
  6. Financials10,6 %
  7. Communication Services10,1 %

Principaux pays

  1. US80,1 %
  2. France7,0 %
  3. Spain5,6 %
  4. UK4,1 %

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ?

Les frais courants (TER) de Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV (LU2404859667) s'élèvent à 1.59% par an.

Quel est le niveau de risque de Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ?

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Dans quoi investit Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ?

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV est un ucits fund de la catégorie « Actions US ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, US 80,1 %, France 7,0 % et Spain 5,6 %; par secteur, Information Technology 17,0 %, Health Care 16,8 % et Consumer Discretionary 14,6 %.

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV est-il capitalisant ou distribuant ?

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ?

L'indice de référence de Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV est le MSCI World Index, in USD net with dividends reinvested.

Où est domicilié Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV : Luxembourg (ISIN LU2404859667). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ?

FundFacts les lit dans les documents que Fundsmith publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU2404859667
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU2404859667 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Fundsmith publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Fundsmith ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.