Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV
LU0690374615UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 31 août 2026Actions US
RisqueMoyenRégionUSSecteurDiversifié
Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV est un ucits fund de la catégorie « Actions US », géré par Fundsmith, avec des frais courants (TER) de 1.59% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Orientation géographique : US.
Chiffres clés
TER
Encours
Création
Lignes
Classe d'actifs
Indice de référence
Indicateur de risque (SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Aucun chiffre communiqué.
Objectif d'investissement
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth in value. The Fund will invest in equities on a global basis.
Caractéristiques du fonds
| ISIN | LU0690374615 |
| Société de gestion | Fundsmith |
| Structure | UCITS Fund |
| Catégorie de parts | R Class Acc |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Accumulating |
| Domicile | Luxembourg |
| Date de création | 2 novembre 2011 |
| Indice de référence | MSCI World Index, in Euro net with dividends reinvested |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Classe d'actifs | Equities |
| Encours | EUR 4.5bn |
| Nombre de lignes | 28 |
Frais et coûts
| Frais courants (TER) | 1.59% |
| Frais courants (DIC) | 1.58% |
| Coûts de transaction | 0.02% |
| Frais d'entrée | 0.00% |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Commission de surperformance | 0.00% |
| Réduction du rendement, 1 an | 1.60% |
| Réduction du rendement, période de détention | 1.60% |
| Période de détention recommandée | 5 years |
Principaux secteurs
- 17,0 %
- 16,8 %
- 14,6 %
- 14,2 %
- 13,6 %
- 10,6 %
- 10,1 %
Principaux pays
- 80,1 %
- 7,0 %
- 5,6 %
- 4,1 %
Questions fréquentes
Quels sont les frais courants (TER) de Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV ?
Les frais courants (TER) de Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV (LU0690374615) s'élèvent à 1.59% par an. Le document d'informations clés indique des frais courants de 1.58%.Quel est le niveau de risque de Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV ?
Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.Dans quoi investit Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV ?
Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV est un ucits fund de la catégorie « Actions US ». Ses principales expositions au 31 août 2026 sont par pays, US 80,1 %, France 7,0 % et Spain 5,6 %; par secteur, Information Technology 17,0 %, Health Care 16,8 % et Consumer Discretionary 14,6 %.Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV est-il capitalisant ou distribuant ?
Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.Quel indice suit Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV ?
L'indice de référence de Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV est le MSCI World Index, in Euro net with dividends reinvested.Où est domicilié Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV et quelle est sa classification SFDR ?
Domicile de Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV : Luxembourg (ISIN LU0690374615). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.D'où viennent les données sur Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAV ?
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Les chiffres sont lus dans les documents que Fundsmith publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 31 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Fundsmith ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.