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Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares

GB00B41YBW71UCITS FundGBPAccumulatingChiffres au 28 août 2026
Actions US
RégionUSSecteurDiversifié

Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares est un ucits fund de la catégorie « Actions US », géré par Fundsmith, avec des frais courants (TER) de 0.95% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Orientation géographique : US.

Chiffres clés

TER0.95%
EncoursGBP 11.7bn
Création1 novembre 2010
Lignes28
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI World Index (£ Net)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The Fundsmith Equity Fund (the "Fund") will invest in equities on a global basis. The Fund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks.

Caractéristiques du fonds

ISINGB00B41YBW71
Société de gestionFundsmith
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsI Class Acc
Devise de la partGBP
Politique de distributionAccumulating
DomicileRoyaume-Uni
Date de création1 novembre 2010
Indice de référenceMSCI World Index (£ Net)
Classe d'actifsEquities
EncoursGBP 11.7bn
Nombre de lignes28

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.95%
Frais courants (DIC)0.95%

Principaux secteurs

  1. Health Care17,9 %
  2. Information Technology16,6 %
  3. Consumer Discretionary14,5 %
  4. Industrials14,0 %
  5. Consumer Staples13,6 %
  6. Financials10,4 %
  7. Communication Services10,2 %

Principaux pays

  1. US81,0 %
  2. France7,0 %
  3. Spain5,2 %
  4. UK3,9 %

10 principales positions

La société de gestion publie ses principales positions sans leur poids.
  1. 01Waters
  2. 02Mastercard
  3. 03Amadeus
  4. 04Stryker
  5. 05Visa
  6. 06Veeva Systems
  7. 07L'Oréal
  8. 08Uber
  9. 09Church & Dwight
  10. 10Sage
Poids non publiés par la société de gestion.
Toutes les positions (28) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ?

Les frais courants (TER) de Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares (GB00B41YBW71) s'élèvent à 0.95% par an.

Dans quoi investit Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ?

Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares est un ucits fund de la catégorie « Actions US ». Ses principales expositions au 28 août 2026 sont par pays, US 81,0 %, France 7,0 % et Spain 5,2 %; par secteur, Health Care 17,9 %, Information Technology 16,6 % et Consumer Discretionary 14,5 %.

Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares est-il capitalisant ou distribuant ?

Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ?

L'indice de référence de Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares est le MSCI World Index (£ Net).

Où est domicilié Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares : Royaume-Uni (ISIN GB00B41YBW71).

D'où viennent les données sur Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ?

FundFacts les lit dans les documents que Fundsmith publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB00B41YBW71
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB00B41YBW71 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Fundsmith publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Fundsmith ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.