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Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares

GB00B41YBW71UCITS FundGBPAccumulatingStand 28. August 2026
Aktien US
RegionUSSektorBreit gestreut

Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien US“ von Fundsmith mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.95% und einem Risikoindikator von — auf der Skala von 1 bis 7. Regionaler Schwerpunkt: US.

Stammdaten

TER0.95%
FondsvolumenGBP 11.7bn
Auflegung1. November 2010
Positionen28
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI World Index (£ Net)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The Fundsmith Equity Fund (the "Fund") will invest in equities on a global basis. The Fund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks.

Fondsdetails

ISINGB00B41YBW71
FondsgesellschaftFundsmith
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseI Class Acc
Währung der AnteilsklasseGBP
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilVereinigtes Königreich
Auflegungsdatum1. November 2010
BenchmarkMSCI World Index (£ Net)
AnlageklasseEquities
FondsvolumenGBP 11.7bn
Anzahl Positionen28

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.95%
Laufende Kosten0.95%

Größte Sektoren

  1. Health Care17,9 %
  2. Information Technology16,6 %
  3. Consumer Discretionary14,5 %
  4. Industrials14,0 %
  5. Consumer Staples13,6 %
  6. Financials10,4 %
  7. Communication Services10,2 %

Größte Länder

  1. US81,0 %
  2. France7,0 %
  3. Spain5,2 %
  4. UK3,9 %

Top-10-Positionen

Die Fondsgesellschaft nennt ihre größten Positionen ohne Gewichte.
  1. 01Waters
  2. 02Mastercard
  3. 03Amadeus
  4. 04Stryker
  5. 05Visa
  6. 06Veeva Systems
  7. 07L'Oréal
  8. 08Uber
  9. 09Church & Dwight
  10. 10Sage
Gewichte von der Fondsgesellschaft nicht veröffentlicht.
Alle Positionen (28) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares (GB00B41YBW71) beträgt 0.95% pro Jahr.

Worin investiert Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares?

Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien US“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. August 2026): nach Ländern US 81,0 %, France 7,0 % und Spain 5,2 %; nach Sektoren Health Care 17,9 %, Information Technology 16,6 % und Consumer Discretionary 14,5 %.

Ist Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares thesaurierend oder ausschüttend?

Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ab?

Der Referenzindex von Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares ist der MSCI World Index (£ Net).

Wo ist Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares: Vereinigtes Königreich (ISIN GB00B41YBW71).

Woher stammen die Daten zu Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fundsmith für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/GB00B41YBW71
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/GB00B41YBW71 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation Shares mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Fundsmith für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Fundsmith verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.