Fonds/Fundsmith

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV

LU2404859667UCITS FundUSDAccumulatingStand 31. August 2026
Aktien US
RisikoMittelRegionUSSektorBreit gestreut

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien US“ von Fundsmith mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.59% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Regionaler Schwerpunkt: US.

Stammdaten

TER1.59%
FondsvolumenUSD 5.2bn
Auflegung4. Februar 2022
Positionen28
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI World Index, in USD net with dividends reinvested

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth in value. The Fund will invest in equities on a global basis.

Fondsdetails

ISINLU2404859667
FondsgesellschaftFundsmith
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseUSD R Class Acc
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum4. Februar 2022
BenchmarkMSCI World Index, in USD net with dividends reinvested
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 5.2bn
Anzahl Positionen28

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.59%
Laufende Kosten1.59%
Transaktionskosten0.02%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr1.61%
Renditeminderung, Haltedauer1.61%
Empfohlene Haltedauer5 years

Größte Sektoren

  1. Information Technology17,0 %
  2. Health Care16,8 %
  3. Consumer Discretionary14,6 %
  4. Consumer Staples14,2 %
  5. Industrials13,6 %
  6. Financials10,6 %
  7. Communication Services10,1 %

Größte Länder

  1. US80,1 %
  2. France7,0 %
  3. Spain5,6 %
  4. UK4,1 %

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV (LU2404859667) beträgt 1.59% pro Jahr.

Wie riskant ist Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV?

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Worin investiert Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV?

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien US“. Die größten Gewichtungen (Stand 31. August 2026): nach Ländern US 80,1 %, France 7,0 % und Spain 5,6 %; nach Sektoren Information Technology 17,0 %, Health Care 16,8 % und Consumer Discretionary 14,6 %.

Ist Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV thesaurierend oder ausschüttend?

Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ab?

Der Referenzindex von Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV ist der MSCI World Index, in USD net with dividends reinvested.

Wo ist Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV: Luxemburg (ISIN LU2404859667). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fundsmith für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU2404859667
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU2404859667 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu Fundsmith Equity Fund US Dollar R Class Shares in Fundsmith SICAV mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.
Claude fragenMCP-Server verbindenDocs für KI-Agenten (EN)

Weitere Fonds von Fundsmith

Fundsmith Equity Fund Euro R Class Shares in Fundsmith SICAVLU0690374615 · Equities · EUR
Fundsmith Equity Fund Euro T Class Shares in Fundsmith SICAVLU0690375182 · Equities · EUR
Fundsmith Equity Fund I Class Accumulation SharesGB00B41YBW71 · Equities · GBP
Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Fundsmith für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 31. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Fundsmith verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.