iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

IE00BCRY6557Coté sous ERN1 · ERNE · IS3METFEURDistributingChiffres au 19 octobre 2026

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Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée

RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMondeCréditÉlevéeSensibilité aux tauxLimitée

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée », géré par iShares, avec des frais courants (TER) de 0.09% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 4,3 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.09%

EncoursEUR 3.4bn

Création16 octobre 2013

Lignes703

Classe d'actifsFixed income

Indice de référenceiBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Volatilité 3 ans0.29%

Sharpe 3 ans1.87

Perte maximale-0.0%

Objectif d'investissement

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, the Fund’s benchmark index (Index).

Caractéristiques du fonds

ISIN	IE00BCRY6557
Société de gestion	iShares
Structure	ETF
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distributing
Domicile	Irlande
Date de création	16 octobre 2013
Indice de référence	iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)
Réplication	Physique
Classe d'actifs	Fixed income
Encours	EUR 3.4bn
Nombre de lignes	703
Répartition actions / obligations	0 / 98
Rendement à l'échéance	3.21%
Duration effective	0.4
Notation moyenne	A

Frais et coûts

Frais courants (TER)	0.09%
Frais courants (DIC)	0.09%
Coûts de transaction	0.02%
Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de surperformance	0.00%
Réduction du rendement, 1 an	0.10%
Réduction du rendement, période de détention	0.10%
Période de détention recommandée	3 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence	10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an	10 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 3 ans (période de détention recommandée)	30 EUR

Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.10% si vous sortez après 1 an, 0.10% par an sur 3 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

Bourse	MIC	Ticker	Devise de cotation
London Stock Exchange	`XLON`	ERN1	GBP
London Stock Exchange	`XLON`	ERNE	EUR
Xetra	`XETR`	IS3M	EUR
Euronext Amsterdam	`XAMS`	ERNE	EUR
SIX Swiss Exchange	`XSWX`	ERNE	CHF

Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

Fonds113iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)113

2013-09 → 2026-10 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Fonds iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)

Performances annualisées

Période	Fonds	Indice	Écart
1 Year	+2,24 %	+2,29 %	−0,05 %
3 Years p.a.	+3,14 %	+3,13 %	+0,01 %
5 Years p.a.	+2,30 %	+2,30 %	0,00 %
10 Years p.a.	+1,10 %	+1,12 %	−0,02 %
Since Inception	+0,92 %	+0,95 %	−0,03 %

Principaux secteurs

Banking37,1 %
Consumer Cyclical8,2 %
Capital Goods6,2 %
Consumer Non-Cyclical5,5 %
Healthcare5,4 %
Communications5,4 %
Owned No Guarantee3,9 %
Other3,5 %
Electric2,7 %
Local Government No Guarantee2,7 %

Principaux pays

United States18,2 %
France15,6 %
Germany13,6 %
United Kingdom7,2 %
Spain5,3 %
Netherlands5,0 %
Italy5,0 %
Canada4,9 %
Other4,6 %
Sweden4,3 %

Concentration

Poids du top 10 4,3 % — diversifié

01DEUTSCHE BANK AG MTN RegS0,54 %
02VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS0,51 %
03AT&T INC MTN0,45 %
04BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS0,41 %
05WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 1.38% 20260,41 %
06WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 1% 20270,41 %
07CREDIT AGRICOLE SA RegS0,40 %
08ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS0,40 %
09MORGAN STANLEY MTN0,40 %
10CDP FINANCIAL INC MTN RegS0,37 %

Toutes les positions (703) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ?

Les frais courants (TER) d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IE00BCRY6557) s'élèvent à 0.09% par an.

Quel est le niveau de risque d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ?

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.29%. Sa perte maximale est de -0.0%.

Quelles sont les principales positions d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ?

Les principales positions d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF au 19 octobre 2026 sont DEUTSCHE BANK AG MTN RegS (0,54 %), VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS (0,51 %), AT&T INC MTN (0,45 %), BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS (0,41 %) et WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 1.38% 2026 (0,41 %). Ses dix premières lignes représentent 4,3 % du portefeuille, sur 703 lignes au total.

Dans quoi investit iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ?

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée ». Ses principales expositions au 19 octobre 2026 sont par pays, United States 18,2 %, France 15,6 % et Germany 13,6 %; par secteur, Banking 37,1 %, Consumer Cyclical 8,2 % et Capital Goods 6,2 %.

Quelle est la performance d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ?

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF a réalisé +2,24 % sur un an, +2,30 % par an sur cinq ans et +2,6 % sur l'année civile 2025 au 19 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par iShares. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF est-il capitalisant ou distribuant ?

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ?

L'indice de référence d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF est le iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF : Irlande (ISIN IE00BCRY6557).

D'où viennent les données sur iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF ?

FundFacts les lit dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'iShares

chiffres au 19 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 19 octobre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par iShares ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.