iShares TLT Premium Income+ ETF

US4642874329Coté sous 0JFUETFUSDDistributingChiffres au 22 octobre 2026

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Obligations USD haute qualité de crédit, duration élevée

ConcentrationConcentréCréditÉlevéeSensibilité aux tauxÉlevée

iShares TLT Premium Income+ ETF est un ETF de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration élevée », géré par iShares, avec des frais courants (TER) de 0.35% et un indicateur de risque de — sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 8 071 516,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré.

Chiffres clés

TER0.35%

EncoursUSD 1.6bn

Création18 août 2022

Lignes1

Classe d'actifsFixed income

Indice de référenceCboe TLT 2% OTM BuyWrite Index

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Volatilité 3 ans10%

Sharpe 3 ans-0.23

Perte maximale-9.2%

Objectif d'investissement

The iShares TLT Premium Income+ ETF seeks to track an index that holds the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) while writing covered call options to generate income. The fund offers a way to pursue a diversified source of income through options premiums.

Caractéristiques du fonds

ISIN	US4642874329
Société de gestion	iShares
Structure	ETF
Devise de la part	USD
Politique de distribution	Distributing
Domicile	États-Unis
Date de création	18 août 2022
Indice de référence	Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index
Classe d'actifs	Fixed income
Encours	USD 1.6bn
Nombre de lignes	1
Répartition actions / obligations	101 / 22003231
Rendement à l'échéance	5.35%
Duration effective	14.9
Notation moyenne	AA

Frais et coûts

Frais courants (TER)	0.35%
Frais courants (DIC)	0.35%

Cotations

Bourse	MIC	Ticker	Devise de cotation
London Stock Exchange	`XLON`	0JFU	USD

Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

Fonds93Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index96

2022-08 → 2026-09 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Fonds Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index

Performances annualisées

Période	Fonds	Indice	Écart
1 Year	−4,23 %	−3,37 %	−0,86 %
3 Years p.a.	+1,89 %	+2,90 %	−1,01 %
Since Inception	−1,78 %	−0,88 %	−0,90 %

Principaux secteurs

Treasuries99,9 %

Concentration

Poids du top 10 8 071 516,0 % — concentré

01Treasuries 1.88% 2051-11-151 147 856,00 %
02Treasuries 2% 2051874 374,00 %
03Treasuries 1.38% 2050823 508,00 %
04Treasuries 4.13% 2053760 629,00 %
05Treasuries 4.75% 2055757 056,00 %
06Treasuries 1.88% 2051-02-15752 309,00 %
07Treasuries 4.25% 2054-02-15747 022,00 %
08Treasuries 4.25% 2054-08-15738 623,00 %
09Treasuries 4.63% 2054737 357,00 %
10Treasuries 1.63% 2050732 782,00 %

Toutes les positions (1) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'iShares TLT Premium Income+ ETF ?

Les frais courants (TER) d'iShares TLT Premium Income+ ETF (US4642874329) s'élèvent à 0.35% par an.

Quelles sont les principales positions d'iShares TLT Premium Income+ ETF ?

Les principales positions d'iShares TLT Premium Income+ ETF au 22 octobre 2026 sont Treasuries 1.88% 2051-11-15 (1 147 856,00 %), Treasuries 2% 2051 (874 374,00 %), Treasuries 1.38% 2050 (823 508,00 %), Treasuries 4.13% 2053 (760 629,00 %) et Treasuries 4.75% 2055 (757 056,00 %). Ses dix premières lignes représentent 8 071 516,0 % du portefeuille, sur 1 lignes au total.

Dans quoi investit iShares TLT Premium Income+ ETF ?

iShares TLT Premium Income+ ETF est un ETF de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration élevée ». Ses principales expositions au 22 octobre 2026 sont par secteur, Treasuries 99,9 %.

Quelle est la performance d'iShares TLT Premium Income+ ETF ?

iShares TLT Premium Income+ ETF a réalisé −4,23 % sur un an et +11,3 % sur l'année civile 2025 au 22 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par iShares. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

iShares TLT Premium Income+ ETF est-il capitalisant ou distribuant ?

iShares TLT Premium Income+ ETF est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit iShares TLT Premium Income+ ETF ?

L'indice de référence d'iShares TLT Premium Income+ ETF est le Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index, qu'il réplique.

Où est domicilié iShares TLT Premium Income+ ETF et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'iShares TLT Premium Income+ ETF : États-Unis (ISIN US4642874329).

D'où viennent les données sur iShares TLT Premium Income+ ETF ?

FundFacts les lit dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'iShares

chiffres au 22 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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