iShares TLT Premium Income+ ETF

US4642874329Handelbar als 0JFUETFUSDDistributingStand 22. Oktober 2026

PDF-Factsheet dieses Fonds ansehen (EN)Kostenlos mit Konto · der Name Ihrer Firma in der Kopfzeile

Anleihen USD hohe Bonität, lange Duration

KonzentrationKonzentriertBonitätHochZinssensitivitätHoch

iShares TLT Premium Income+ ETF ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, lange Duration“ von iShares mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.35% und einem Risikoindikator von — auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 8.071.516,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft.

Stammdaten

TER0.35%

FondsvolumenUSD 1.6bn

Auflegung18. August 2022

Positionen1

AnlageklasseFixed income

BenchmarkCboe TLT 2% OTM BuyWrite Index

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Volatilität 3 J.10%

Sharpe 3 J.-0.23

Max. Drawdown-9.2%

Anlageziel

The iShares TLT Premium Income+ ETF seeks to track an index that holds the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) while writing covered call options to generate income. The fund offers a way to pursue a diversified source of income through options premiums.

Fondsdetails

ISIN	US4642874329
Fondsgesellschaft	iShares
Struktur	ETF
Währung der Anteilsklasse	USD
Ertragsverwendung	Distributing
Domizil	Vereinigte Staaten
Auflegungsdatum	18. August 2022
Benchmark	Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index
Anlageklasse	Fixed income
Fondsvolumen	USD 1.6bn
Anzahl Positionen	1
Aktien-/Anleihenanteil	101 / 22003231
Rendite bis Fälligkeit	5.35%
Effektive Duration	14.9
Durchschnittliches Rating	AA

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	0.35%
Laufende Kosten	0.35%

Börsennotierungen

Börse	MIC	Ticker	Handelswährung
London Stock Exchange	`XLON`	0JFU	USD

Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

Fonds93Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index96

2022-08 → 2026-09 · auf 100 normiert

Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

Fonds Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index

Annualisierte Renditen

Zeitraum	Fonds	Index	Differenz
1 Year	−4,23 %	−3,37 %	−0,86 %
3 Years p.a.	+1,89 %	+2,90 %	−1,01 %
Since Inception	−1,78 %	−0,88 %	−0,90 %

Größte Sektoren

Treasuries99,9 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 8.071.516,0 % — konzentriert

01Treasuries 1.88% 2051-11-151.147.856,00 %
02Treasuries 2% 2051874.374,00 %
03Treasuries 1.38% 2050823.508,00 %
04Treasuries 4.13% 2053760.629,00 %
05Treasuries 4.75% 2055757.056,00 %
06Treasuries 1.88% 2051-02-15752.309,00 %
07Treasuries 4.25% 2054-02-15747.022,00 %
08Treasuries 4.25% 2054-08-15738.623,00 %
09Treasuries 4.63% 2054737.357,00 %
10Treasuries 1.63% 2050732.782,00 %

Alle Positionen (1) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von iShares TLT Premium Income+ ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) von iShares TLT Premium Income+ ETF (US4642874329) beträgt 0.35% pro Jahr.

Was sind die größten Positionen von iShares TLT Premium Income+ ETF?

Die größten Positionen von iShares TLT Premium Income+ ETF (Stand 22. Oktober 2026) sind Treasuries 1.88% 2051-11-15 (1.147.856,00 %), Treasuries 2% 2051 (874.374,00 %), Treasuries 1.38% 2050 (823.508,00 %), Treasuries 4.13% 2053 (760.629,00 %) und Treasuries 4.75% 2055 (757.056,00 %). Die zehn größten Positionen machen 8.071.516,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 1 Positionen.

Worin investiert iShares TLT Premium Income+ ETF?

iShares TLT Premium Income+ ETF ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, lange Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 22. Oktober 2026): nach Sektoren Treasuries 99,9 %.

Wie hat sich iShares TLT Premium Income+ ETF entwickelt?

iShares TLT Premium Income+ ETF erzielte −4,23 % über ein Jahr und +11,3 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 22. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die iShares veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist iShares TLT Premium Income+ ETF thesaurierend oder ausschüttend?

iShares TLT Premium Income+ ETF ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet iShares TLT Premium Income+ ETF ab?

Der Referenzindex von iShares TLT Premium Income+ ETF ist der Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index, den er abbildet.

Wo ist iShares TLT Premium Income+ ETF domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von iShares TLT Premium Income+ ETF: Vereinigte Staaten (ISIN US4642874329).

Woher stammen die Daten zu iShares TLT Premium Income+ ETF?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die iShares für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von iShares

Stand 22. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

Diesen Fonds als PDF-Factsheet herunterladen

Ein einseitiges Factsheet als PDF oder Webseite mit den Zahlen dieser Seite, in Ihrem Auftritt für Ihre Kunden: Ihr Name in der Kopfzeile, Ihre Akzentfarbe, ein dauerhafter Link zum Teilen. Kostenlos mit einem Konto, in einer Minute fertig.

PDF-Factsheet erstellen PDF-Factsheet dieses Fonds ansehen (EN)So funktionieren Factsheets (EN)

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, mit den größten Positionen, jeder Aufteilung, der Monatsreihe und den Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.

curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/US4642874329
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/US4642874329 -H "Authorization: Bearer ffk_..."

Kostenloser API-Key Feldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu iShares TLT Premium Income+ ETF mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.

Claude fragen MCP-Server verbinden Docs für KI-Agenten (EN)

Weitere Fonds von iShares

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFUS4642874402 · Fixed income · USD

iShares Core € Corp Bond UCITS ETFIE00B3F81R35 · Fixed income · EUR

iShares Core € Govt Bond UCITS ETFIE00B4WXJJ64 · Fixed income · EUR

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETFIE00BDBRDM35 · Fixed income · EUR

iShares Global Corp Bond UCITS ETFIE00B7J7TB45 · Fixed income · USD

iShares Global Corp Bond UCITS ETFIE00BJSFQW37 · Fixed income · EUR

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETFIE00091SR7N7 · Fixed income · EUR

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETFIE00BYWZ0440 · Fixed income · USD

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETFIE00B3B8PX14 · Fixed income · USD

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETFIE00BKPT2S34 · Fixed income · EUR

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETFIE00B2NPKV68 · Fixed income · USD

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETFIE00BYXYYK40 · Fixed income · USD

Fonds & ETFs von iShares

Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die iShares für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 22. Oktober 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/4), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit iShares verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.