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iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

IE00BK5MT033ETFGBPDistributingChiffres au 28 septembre 2026
Obligations GBP haute qualité de crédit, duration élevée
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionÉtats-UnisCréditÉlevéeSensibilité aux tauxÉlevée

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Obligations GBP haute qualité de crédit, duration élevée », géré par iShares, avec des frais courants (TER) de 0.10% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 39,5 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : États-Unis.

Chiffres clés

TER0.10%
EncoursUSD 5.9bn
Création20 novembre 2019
Lignes40
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans13.81%
Sharpe 3 ans-0.36
Perte maximale-15.0%

Objectif d'investissement

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund's assets, which reflects the return of the ICE U.S.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00BK5MT033
Société de gestioniShares
StructureETF
Devise de la partGBP
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création20 novembre 2019
Indice de référenceICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
RéplicationPhysique
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 5.9bn
Nombre de lignes40
Répartition actions / obligations0 / 100
Rendement à l'échéance5.61%
Duration effective14.8
Notation moyenneAA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.10%
Frais courants (DIC)0.10%
Coûts de transaction0.01%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.10%
Réduction du rendement, période de détention0.10%
Période de détention recommandée3 years

Évolution de 100 depuis la création

6080100120202120232025
Fonds65ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index69
2019-11 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+16,3 %2020−4,8 %2021−32,3 %2022+1,6 %2023−8,3 %2024+4,0 %2025
Fonds ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year−8,04 %−8,15 %+0,11 %
3 Years p.a.−0,03 %+0,36 %−0,39 %
5 Years p.a.−8,85 %−8,16 %−0,69 %
Since Inception−5,97 %−5,24 %−0,73 %

Principaux secteurs

  1. Treasury99,9 %

Principaux pays

  1. United States99,9 %

Concentration

Poids du top 10 39,5 % — équilibré
  1. 01TREASURY BOND (OLD)4,23 %
  2. 02TREASURY BOND 4.75% 2055-05-154,03 %
  3. 03TREASURY BOND (2OLD)3,99 %
  4. 04TREASURY BOND 4.75% 2055-08-153,98 %
  5. 05TREASURY BOND 4.63% 20543,96 %
  6. 06TREASURY BOND 4.63% 2055-11-153,96 %
  7. 07TREASURY BOND 4.63% 2055-02-153,91 %
  8. 08TREASURY BOND 4.5% 20543,88 %
  9. 09TREASURY BOND 4.75% 20533,86 %
  10. 10TREASURY BOND 4.25% 20543,67 %
Toutes les positions (40) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?

Les frais courants (TER) d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IE00BK5MT033) s'élèvent à 0.10% par an.

Quel est le niveau de risque d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 13.81%. Sa perte maximale est de -15.0%.

Quelles sont les principales positions d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?

Les principales positions d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF au 28 septembre 2026 sont TREASURY BOND (OLD) (4,23 %), TREASURY BOND 4.75% 2055-05-15 (4,03 %), TREASURY BOND (2OLD) (3,99 %), TREASURY BOND 4.75% 2055-08-15 (3,98 %) et TREASURY BOND 4.63% 2054 (3,96 %). Ses dix premières lignes représentent 39,5 % du portefeuille, sur 40 lignes au total.

Dans quoi investit iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Obligations GBP haute qualité de crédit, duration élevée ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, United States 99,9 %; par secteur, Treasury 99,9 %.

Quelle est la performance d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF a réalisé −8,04 % sur un an, −8,85 % par an sur cinq ans et +4,0 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par iShares. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF est-il capitalisant ou distribuant ?

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?

L'indice de référence d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF est le ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF : Irlande (ISIN IE00BK5MT033).

D'où viennent les données sur iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ?

FundFacts les lit dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00BK5MT033
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00BK5MT033 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par iShares ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.