Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

LU1931975319Handelbar als PR1S · PRITETFUSDDistributingStand 21. Oktober 2026

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Anleihen USD hohe Bonität, mittlere Duration

RisikoMittelKonzentrationDiversifiziertRegionUSABonitätHochZinssensitivitätModerat

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, mittlere Duration“ von Amundi mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.05% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 8,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: USA.

Stammdaten

TER0.05%

FondsvolumenUSD 11.3m

Auflegung5. Februar 2019

Positionen298

AnlageklasseFixed income

BenchmarkBloomberg U.S. Treasury Index

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Volatilität 3 J.4.92%

Sharpe 3 J.-0.28

Max. Drawdown-4.8%

Anlageziel

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the Bloomberg U.S. Treasury Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error, under normal market conditions, is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. For further information, please refer to the fund prospectus or KID.

Fondsdetails

ISIN	LU1931975319
Fondsgesellschaft	Amundi
Struktur	ETF
Währung der Anteilsklasse	USD
Ertragsverwendung	Distributing
Domizil	Luxemburg
Auflegungsdatum	5. Februar 2019
Benchmark	Bloomberg U.S. Treasury Index
Replikation	Physisch
SFDR-Einstufung	Artikel 6
Anlageklasse	Fixed income
Fondsvolumen	USD 11.3m
Anzahl Positionen	298
Rendite bis Fälligkeit	5.12%
Effektive Duration	5.5
Durchschnittliches Rating	AA+

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	0.05%
Laufende Kosten	0.05%
Transaktionskosten	0.02%
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr	0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr	0.10%
Renditeminderung, Haltedauer	0.10%
Empfohlene Haltedauer	4 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage	10.000 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	10 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)	40 USD

Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (0.10% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 0.10% pro Jahr über einen Zeitraum von 4 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 USD: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Börsennotierungen

Börse	MIC	Ticker	Handelswährung
London Stock Exchange	`XLON`	PRIT	GBX
Xetra	`XETR`	PR1S	EUR

Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

Fonds108Bloomberg U.S. Treasury Index108

2019-01 → 2026-10 · auf 100 normiert

Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

Fonds Bloomberg U.S. Treasury Index

Annualisierte Renditen

Zeitraum	Fonds	Index	Differenz
1 Year	−2,01 %	−1,99 %	−0,02 %
3 Years p.a.	+4,05 %	+4,10 %	−0,05 %
5 Years p.a.	−0,64 %	−0,62 %	−0,02 %
Since Inception	+0,99 %	+1,00 %	−0,01 %

Größte Sektoren

Government100,0 %

Größte Länder

United States100,0 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 8,0 % — diversifiziert

01THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,89 %
02THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,89 %
03THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,84 %
04THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,80 %
05THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,79 %
06THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,79 %
07THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,77 %
08THE UNITED ST TSY 4.25% 15Jan280,76 %
09THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,75 %
10THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,74 %

+ 40 weitere

Alle Positionen (298) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist (LU1931975319) beträgt 0.05% pro Jahr.

Wie riskant ist Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 4.92%. Der maximale Drawdown beträgt -4.8%.

Was sind die größten Positionen von Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Die größten Positionen von Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist (Stand 21. Oktober 2026) sind THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 (0,89 %), THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 (0,89 %), THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 (0,84 %), THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36 (0,80 %) und THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 (0,79 %). Die zehn größten Positionen machen 8,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 298 Positionen.

Worin investiert Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, mittlere Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 21. Oktober 2026): nach Ländern United States 100,0 %; nach Sektoren Government 100,0 %.

Wie hat sich Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist entwickelt?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist erzielte −2,01 % über ein Jahr, −0,64 % pro Jahr über fünf Jahre und +6,1 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 21. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die Amundi veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist thesaurierend oder ausschüttend?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ab?

Der Referenzindex von Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ist der Bloomberg U.S. Treasury Index, den er physisch abbildet.

Wo ist Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist: Luxemburg (ISIN LU1931975319). Der Fonds ist nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Amundi

Stand 21. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

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