Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

LU1230136894Handelbar als CSH2 · LYSMGETFGBPAccumulatingStand 20. Oktober 2026
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Anleihen GBP hohe Bonität
RisikoNiedrigRegionUSABonitätHoch

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc ist ein ETF der Kategorie „Anleihen GBP hohe Bonität“ von Amundi mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.1% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Regionaler Schwerpunkt: USA.

Stammdaten

TER0.1%
FondsvolumenGBP 1.9bn
Auflegung7. März 2025
Positionen463
AnlageklasseFixed income
BenchmarkSONIA Compounded Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the SONIA Compounded Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error, under normal market conditions, is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. For further information, please refer to the fund prospectus or KID.

Fondsdetails

ISINLU1230136894
FondsgesellschaftAmundi
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseGBP
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum7. März 2025
BenchmarkSONIA Compounded Index
ReplikationSynthetisch (Swap)
SFDR-EinstufungArtikel 6
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenGBP 1.9bn
Anzahl Positionen463
Durchschnittliches RatingA

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.1%
Laufende Kosten0.1%

Börsennotierungen

BörseMICTickerHandelswährung
London Stock ExchangeXLONCSH2GBX
SIX Swiss ExchangeXSWXLYSMGGBP
Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100102.5105107.52026
Fonds107SONIA Compounded Index107
2025-02 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+4,25 %+3,84 %+0,41 %
Since Inception+4,41 %+4,01 %+0,40 %

Größte Sektoren

  1. Utilities25,2 %
  2. Technology12,3 %
  3. Financials11,4 %
  4. Consumer Discretionary10,8 %
  5. Communications10,4 %
  6. Industrials10,2 %
  7. Materials4,7 %
  8. Consumer Staples3,6 %
  9. Others2,8 %

Größte Länder

  1. United States99,0 %
  2. Japan0,6 %
  3. Germany0,1 %
  4. Netherlands0,1 %
  5. Luxembourg0,0 %
  6. France0,0 %
  7. Belgium0,0 %
  8. Finland0,0 %
  9. Brazil0,0 %
  10. Portugal0,0 %
+ 1 weitere

Substitute Basket

Synthetischer ETF: Die Indexrendite stammt aus einem Swap. Diese Wertpapiere besichern den Swap und sind nicht die Gewichtung des Fonds; die Sektor- und Ländertabellen beschreiben den Index.
  1. 01APPLE INC5,22 %
  2. 02MICROSOFT CORP4,82 %
  3. 03AMAZON.COM INC4,11 %
  4. 04META PLATFORMS INC-CLASS A3,17 %
  5. 05BROADCOM INC2,96 %
  6. 06NVIDIA CORP2,91 %
  7. 07TESLA INC2,72 %
  8. 08INTEL CORP2,58 %
  9. 09MICRON TECHNOLOGY INC2,57 %
  10. 10ADVANCED MICRO DEVICES2,47 %
+ 40 weitere
Alle Positionen (463) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (LU1230136894) beträgt 0.1% pro Jahr.

Wie riskant ist Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Worin investiert Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc ist ein ETF der Kategorie „Anleihen GBP hohe Bonität“. Die größten Gewichtungen (Stand 20. Oktober 2026): nach Ländern United States 99,0 %, Japan 0,6 % und Germany 0,1 %; nach Sektoren Utilities 25,2 %, Technology 12,3 % und Financials 11,4 %.

Wie hat sich Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc entwickelt?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc erzielte +4,25 % über ein Jahr (Stand 20. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die Amundi veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc ab?

Der Referenzindex von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc ist der SONIA Compounded Index, den er synthetisch (swap) abbildet.

Wo ist Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Luxemburg (ISIN LU1230136894). Der Fonds ist nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Amundi

Stand 20. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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