Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
LU1190417599ETFEURAccumulatingStand 25. September 2026Anleihen EUR hohe Bonität
RisikoNiedrigRegionUSABonitätHoch
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität“ von Amundi mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.10% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Regionaler Schwerpunkt: USA.
Stammdaten
TER
Fondsvolumen
Auflegung
Positionen
Anlageklasse
Benchmark
Risikoindikator (SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Keine Zahlen angegeben.
Anlageziel
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the €STR (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error, under normal market conditions, is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. For further information, please refer to the fund prospectus or KID.
Fondsdetails
| ISIN | LU1190417599 |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Struktur | ETF |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Ertragsverwendung | Accumulating |
| Domizil | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 7. März 2025 |
| Benchmark | ESTR Compounded Index |
| Replikation | Synthetisch (Swap) |
| Anlageklasse | Fixed income |
| Fondsvolumen | EUR 22.1bn |
| Anzahl Positionen | 411 |
| Durchschnittliches Rating | A |
Gebühren und Kosten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% |
| Laufende Kosten | 0.10% |
| Transaktionskosten | 0.00% |
| Ausgabeaufschlag | 0.00% |
| Rücknahmeabschlag | 0.00% |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 0.00% |
| Renditeminderung, 1 Jahr | 0.00% |
| Renditeminderung, Haltedauer | 0.00% |
| Empfohlene Haltedauer | 3 mois |
Entwicklung von 100 seit Auflegung
Fonds104ESTR Compounded Index103
2025-03 → 2026-09 · auf 100 normiertAnnualisierte Renditen
| Zeitraum | Fonds | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1 Year | +2,47 % | +2,06 % | +0,41 % |
| Since Inception | +2,49 % | +2,09 % | +0,40 % |
Größte Sektoren
- 28,0 %
- 12,4 %
- 11,8 %
- 11,3 %
- 8,9 %
- 8,8 %
- 4,6 %
- 4,2 %
- 2,5 %
Größte Länder
- 99,1 %
- 0,5 %
- 0,2 %
- 0,0 %
- 0,0 %
- 0,0 %
- 0,0 %
- 0,0 %
- 0,0 %
Substitute Basket
Synthetischer ETF: Die Indexrendite stammt aus einem Swap. Diese Wertpapiere besichern den Swap und sind nicht die Gewichtung des Fonds; die Sektor- und Ländertabellen beschreiben den Index.- 016,21 %
- 025,19 %
- 034,91 %
- 043,97 %
- 053,48 %
- 063,24 %
- 073,07 %
- 082,94 %
- 092,54 %
- 102,22 %
Häufige Fragen
Wie hoch ist die TER von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc (LU1190417599) beträgt 0.10% pro Jahr.Wie riskant ist Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.Worin investiert Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität“. Die größten Gewichtungen (Stand 25. September 2026): nach Ländern United States 99,1 %, Netherlands 0,5 % und Germany 0,2 %; nach Sektoren Utilities 28,0 %, Technology 12,4 % und Consumer Discretionary 11,8 %.Wie hat sich Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc entwickelt?
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc erzielte +2,47 % über ein Jahr (Stand 25. September 2026), laut der NAV-Historie, die Amundi veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.Ist Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc thesaurierend oder ausschüttend?
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.Welchen Index bildet Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ab?
Der Referenzindex von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ist der ESTR Compounded Index, den er synthetisch (swap) abbildet.Wo ist Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?
Domizil von Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc: Luxemburg (ISIN LU1190417599).Woher stammen die Daten zu Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.Dieses Factsheet als JSON
Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 25. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Amundi verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.