Fonds/Amundi

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc

LU1190417599ETFEURAccumulatingChiffres au 25 septembre 2026
Obligations EUR haute qualité de crédit
RisqueFaibleRégionÉtats-UnisCréditÉlevée

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit », géré par Amundi, avec des frais courants (TER) de 0.10% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Orientation géographique : États-Unis.

Chiffres clés

TER0.10%
EncoursEUR 22.1bn
Création7 mars 2025
Lignes411
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceESTR Compounded Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the €STR (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error, under normal market conditions, is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. For further information, please refer to the fund prospectus or KID.

Caractéristiques du fonds

ISINLU1190417599
Société de gestionAmundi
StructureETF
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création7 mars 2025
Indice de référenceESTR Compounded Index
RéplicationSynthétique (swap)
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 22.1bn
Nombre de lignes411
Notation moyenneA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.10%
Frais courants (DIC)0.10%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.00%
Réduction du rendement, période de détention0.00%
Période de détention recommandée3 mois

Évolution de 100 depuis la création

1001022026
Fonds104ESTR Compounded Index103
2025-03 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+2,47 %+2,06 %+0,41 %
Since Inception+2,49 %+2,09 %+0,40 %

Principaux secteurs

  1. Utilities28,0 %
  2. Technology12,4 %
  3. Consumer Discretionary11,8 %
  4. Industrials11,3 %
  5. Financials8,9 %
  6. Communications8,8 %
  7. Materials4,6 %
  8. Consumer Staples4,2 %
  9. Others2,5 %

Principaux pays

  1. United States99,1 %
  2. Netherlands0,5 %
  3. Germany0,2 %
  4. Luxembourg0,0 %
  5. France0,0 %
  6. Belgium0,0 %
  7. Finland0,0 %
  8. Austria0,0 %
  9. Italy0,0 %

Panier de substitution

ETF synthétique : la performance de l'indice provient d'un swap. Ces titres garantissent le swap et ne constituent pas l'exposition du fonds ; les tableaux par secteur et par pays décrivent l'indice.
  1. 01APPLE INC6,21 %
  2. 02AMAZON.COM INC5,19 %
  3. 03MICROSOFT CORP4,91 %
  4. 04MICRON TECHNOLOGY INC3,97 %
  5. 05NVIDIA CORP3,48 %
  6. 06INTEL CORP3,24 %
  7. 07ADVANCED MICRO DEVICES3,07 %
  8. 08TESLA INC2,94 %
  9. 09ALPHABET INC CL C2,54 %
  10. 10ELI LILLY & CO2,22 %
+ 40 autres
Toutes les positions (411) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ?

Les frais courants (TER) d'Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc (LU1190417599) s'élèvent à 0.10% par an.

Quel est le niveau de risque d'Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Dans quoi investit Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit ». Ses principales expositions au 25 septembre 2026 sont par pays, United States 99,1 %, Netherlands 0,5 % et Germany 0,2 %; par secteur, Utilities 28,0 %, Technology 12,4 % et Consumer Discretionary 11,8 %.

Quelle est la performance d'Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc a réalisé +2,47 % sur un an au 25 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Amundi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ?

L'indice de référence d'Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc est le ESTR Compounded Index, qu'il réplique de manière synthétique (swap).

Où est domicilié Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc : Luxembourg (ISIN LU1190417599).

D'où viennent les données sur Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU1190417599
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU1190417599 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 25 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Amundi ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.