Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist

LU1931975319Coté sous PRIT · PR1SETFUSDDistributingChiffres au 21 octobre 2026
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Obligations USD haute qualité de crédit, duration modérée
RisqueMoyenConcentrationDiversifiéRégionÉtats-UnisCréditÉlevéeSensibilité aux tauxModérée

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration modérée », géré par Amundi, avec des frais courants (TER) de 0.05% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 8,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : États-Unis.

Chiffres clés

TER0.05%
EncoursUSD 11.3m
Création5 février 2019
Lignes298
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceBloomberg U.S. Treasury Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans4.92%
Sharpe 3 ans-0.28
Perte maximale-4.8%

Objectif d'investissement

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the Bloomberg U.S. Treasury Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error, under normal market conditions, is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. For further information, please refer to the fund prospectus or KID.

Caractéristiques du fonds

ISINLU1931975319
Société de gestionAmundi
StructureETF
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileLuxembourg
Date de création5 février 2019
Indice de référenceBloomberg U.S. Treasury Index
RéplicationPhysique
Classification SFDRArticle 6
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 11.3m
Nombre de lignes298
Rendement à l'échéance5.12%
Duration effective5.5
Notation moyenneAA+

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.05%
Frais courants (DIC)0.05%
Coûts de transaction0.02%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.10%
Réduction du rendement, période de détention0.10%
Période de détention recommandée4 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 USD
Coûts totaux si vous sortez après 1 an10 USD
Coûts totaux si vous sortez après 4 ans (période de détention recommandée)40 USD
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.10% si vous sortez après 1 an, 0.10% par an sur 4 ans) pour un investissement de 10 000 USD : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

BourseMICTickerDevise de cotation
London Stock ExchangeXLONPRITGBX
XetraXETRPR1SEUR
Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

100110202120232025
Fonds108Bloomberg U.S. Treasury Index108
2019-01 → 2026-10 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+7,9 %2020−2,2 %2021−12,4 %2022+4,0 %2023+0,7 %2024+6,1 %2025
Fonds Bloomberg U.S. Treasury Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year−2,01 %−1,99 %−0,02 %
3 Years p.a.+4,05 %+4,10 %−0,05 %
5 Years p.a.−0,64 %−0,62 %−0,02 %
Since Inception+0,99 %+1,00 %−0,01 %

Principaux secteurs

  1. Government100,0 %

Principaux pays

  1. United States100,0 %

Concentration

Poids du top 10 8,0 % — diversifié
  1. 01THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,89 %
  2. 02THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,89 %
  3. 03THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,84 %
  4. 04THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,80 %
  5. 05THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,79 %
  6. 06THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,79 %
  7. 07THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,77 %
  8. 08THE UNITED ST TSY 4.25% 15Jan280,76 %
  9. 09THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,75 %
  10. 10THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,74 %
+ 40 autres
Toutes les positions (298) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?

Les frais courants (TER) d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist (LU1931975319) s'élèvent à 0.05% par an.

Quel est le niveau de risque d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 4.92%. Sa perte maximale est de -4.8%.

Quelles sont les principales positions d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?

Les principales positions d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist au 21 octobre 2026 sont THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 (0,89 %), THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 (0,89 %), THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 (0,84 %), THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36 (0,80 %) et THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 (0,79 %). Ses dix premières lignes représentent 8,0 % du portefeuille, sur 298 lignes au total.

Dans quoi investit Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration modérée ». Ses principales expositions au 21 octobre 2026 sont par pays, United States 100,0 %; par secteur, Government 100,0 %.

Quelle est la performance d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist a réalisé −2,01 % sur un an, −0,64 % par an sur cinq ans et +6,1 % sur l'année civile 2025 au 21 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Amundi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est-il capitalisant ou distribuant ?

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?

L'indice de référence d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist est le Bloomberg U.S. Treasury Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist : Luxembourg (ISIN LU1931975319). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?

FundFacts les lit dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'Amundi

chiffres au 21 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 21 octobre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Amundi ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.