Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

LU1598690169Coté sous VAL · 0E78 · LGWSETFEURDistributingChiffres au 22 octobre 2026
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Actions Monde
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionMondeSecteurFinance

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Actions Monde », géré par Amundi, avec des frais courants (TER) de 0.40% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 34,6 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde. Dominante sectorielle : Finance.

Chiffres clés

TER0.40%
EncoursEUR 251.7m
Création2 octobre 2006
Lignes143
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI EMU Value Net Return EUR Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans13.44%
Sharpe 3 ans1.41
Perte maximale-14.7%

Objectif d'investissement

Amundi MSCI EMU Value Factor – UCITS ETF Dist seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the MSCI EMU Value Index (the “Index”), denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error between the Sub-fund’s net asset value and that of the Index is 1%. For further information, please refer to the fund prospectus or the KID.

Caractéristiques du fonds

ISINLU1598690169
Société de gestionAmundi
StructureETF
Devise de la partEUR
Politique de distributionDistributing
DomicileLuxembourg
Date de création2 octobre 2006
Indice de référenceMSCI EMU Value Net Return EUR Index
RéplicationPhysique
Classification SFDRArticle 6
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 251.7m
Nombre de lignes143

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.40%
Frais courants (DIC)0.40%
Coûts de transaction0.09%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.50%
Réduction du rendement, période de détention0.50%
Période de détention recommandée5 years
Investissement de référence (DIC)10 000 EUR
Coûts totaux, 1 an48 €
Coûts totaux, période de détention333 €

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an48 €
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)333 €
Montants tels qu'imprimés dans le document d'informations clés (DIC), pour l'investissement de référence qu'il indique et les durées qu'il présente. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

BourseMICTickerDevise de cotation
London Stock ExchangeXLON0E78EUR
XetraXETRLGWSEUR
Euronext ParisXPARVALEUR
Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

1002003002015201820212024
Fonds352MSCI EMU Value Net Return EUR Index338
2012-10 → 2026-10 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+7,3 %2016+10,1 %2017−14,1 %2018+18,7 %2019−8,1 %2020+20,6 %2021−5,3 %2022+18,9 %2023+9,5 %2024+36,3 %2025
Fonds MSCI EMU Value Net Return EUR Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+22,28 %+21,90 %+0,38 %
3 Years p.a.+21,05 %+20,62 %+0,43 %
5 Years p.a.+14,51 %+14,13 %+0,38 %
10 Years p.a.+10,29 %+9,96 %+0,33 %
Since Inception+4,60 %+3,56 %+1,04 %

Principaux secteurs

  1. Financials43,9 %
  2. Utilities11,5 %
  3. Industrials9,0 %
  4. Energy6,8 %
  5. Health Care6,4 %
  6. Consumer Staples6,4 %
  7. Consumer Discretionary5,4 %
  8. Materials5,2 %
  9. Others3,2 %
  10. Communication Services2,4 %

Principaux pays

  1. France27,7 %
  2. Germany24,8 %
  3. Spain15,5 %
  4. Italy13,2 %
  5. Netherlands9,2 %
  6. Finland4,3 %
  7. Belgium1,7 %
  8. Ireland1,7 %
  9. Austria1,3 %
  10. Portugal0,6 %

Concentration

Poids du top 10 34,6 % — équilibré
  1. 01ALLIANZ SE-REG4,95 %
  2. 02TOTALENERGIES SE PARIS4,67 %
  3. 03IBERDROLA SA4,06 %
  4. 04BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA3,73 %
  5. 05SIEMENS AG-REG3,61 %
  6. 06BANCO SANTANDER SA MADRID3,21 %
  7. 07UNICREDIT SPA2,93 %
  8. 08INTESA SANPAOLO2,49 %
  9. 09ING GROEP NV2,48 %
  10. 10SANOFI - PARIS2,48 %
+ 40 autres
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Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?

Les frais courants (TER) d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist (LU1598690169) s'élèvent à 0.40% par an.

Quel est le niveau de risque d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 13.44%. Sa perte maximale est de -14.7%.

Quelles sont les principales positions d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?

Les principales positions d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist au 22 octobre 2026 sont ALLIANZ SE-REG (4,95 %), TOTALENERGIES SE PARIS (4,67 %), IBERDROLA SA (4,06 %), BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (3,73 %) et SIEMENS AG-REG (3,61 %). Ses dix premières lignes représentent 34,6 % du portefeuille, sur 143 lignes au total.

Dans quoi investit Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est un ETF de la catégorie « Actions Monde ». Ses principales expositions au 22 octobre 2026 sont par pays, France 27,7 %, Germany 24,8 % et Spain 15,5 %; par secteur, Financials 43,9 %, Utilities 11,5 % et Industrials 9,0 %.

Quelle est la performance d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist a réalisé +22,28 % sur un an, +14,51 % par an sur cinq ans et +36,3 % sur l'année civile 2025 au 22 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Amundi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est-il capitalisant ou distribuant ?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?

L'indice de référence d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est le MSCI EMU Value Net Return EUR Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist : Luxembourg (ISIN LU1598690169). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?

FundFacts les lit dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'Amundi

chiffres au 22 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Amundi publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 22 octobre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Amundi ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.