Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

LU1598690169Handelbar als LGWS · 0E78 · VALETFEURDistributingStand 22. Oktober 2026
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Aktien Welt
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenRegionWeltSektorFinanzen

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt“ von Amundi mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.40% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 34,6 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt. Sektorschwerpunkt: Finanzen.

Stammdaten

TER0.40%
FondsvolumenEUR 251.7m
Auflegung2. Oktober 2006
Positionen143
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI EMU Value Net Return EUR Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.13.44%
Sharpe 3 J.1.41
Max. Drawdown-14.7%

Anlageziel

Amundi MSCI EMU Value Factor – UCITS ETF Dist seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the MSCI EMU Value Index (the “Index”), denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error between the Sub-fund’s net asset value and that of the Index is 1%. For further information, please refer to the fund prospectus or the KID.

Fondsdetails

ISINLU1598690169
FondsgesellschaftAmundi
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungDistributing
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum2. Oktober 2006
BenchmarkMSCI EMU Value Net Return EUR Index
ReplikationPhysisch
SFDR-EinstufungArtikel 6
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 251.7m
Anzahl Positionen143

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.40%
Laufende Kosten0.40%
Transaktionskosten0.09%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.50%
Renditeminderung, Haltedauer0.50%
Empfohlene Haltedauer5 years
Beispielanlage (BIB)10 000 EUR
Gesamtkosten, 1 Jahr48 €
Gesamtkosten, Haltedauer333 €

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10 000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen48 €
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)333 €
Beträge wie im Basisinformationsblatt (BIB) gedruckt, für die dort genannte Beispielanlage und die dort gezeigten Haltedauern. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Börsennotierungen

BörseMICTickerHandelswährung
London Stock ExchangeXLON0E78EUR
XetraXETRLGWSEUR
Euronext ParisXPARVALEUR
Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1002003002015201820212024
Fonds352MSCI EMU Value Net Return EUR Index338
2012-10 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+7,3 %2016+10,1 %2017−14,1 %2018+18,7 %2019−8,1 %2020+20,6 %2021−5,3 %2022+18,9 %2023+9,5 %2024+36,3 %2025
Fonds MSCI EMU Value Net Return EUR Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+22,28 %+21,90 %+0,38 %
3 Years p.a.+21,05 %+20,62 %+0,43 %
5 Years p.a.+14,51 %+14,13 %+0,38 %
10 Years p.a.+10,29 %+9,96 %+0,33 %
Since Inception+4,60 %+3,56 %+1,04 %

Größte Sektoren

  1. Financials43,9 %
  2. Utilities11,5 %
  3. Industrials9,0 %
  4. Energy6,8 %
  5. Health Care6,4 %
  6. Consumer Staples6,4 %
  7. Consumer Discretionary5,4 %
  8. Materials5,2 %
  9. Others3,2 %
  10. Communication Services2,4 %

Größte Länder

  1. France27,7 %
  2. Germany24,8 %
  3. Spain15,5 %
  4. Italy13,2 %
  5. Netherlands9,2 %
  6. Finland4,3 %
  7. Belgium1,7 %
  8. Ireland1,7 %
  9. Austria1,3 %
  10. Portugal0,6 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 34,6 % — ausgewogen
  1. 01ALLIANZ SE-REG4,95 %
  2. 02TOTALENERGIES SE PARIS4,67 %
  3. 03IBERDROLA SA4,06 %
  4. 04BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA3,73 %
  5. 05SIEMENS AG-REG3,61 %
  6. 06BANCO SANTANDER SA MADRID3,21 %
  7. 07UNICREDIT SPA2,93 %
  8. 08INTESA SANPAOLO2,49 %
  9. 09ING GROEP NV2,48 %
  10. 10SANOFI - PARIS2,48 %
+ 40 weitere
Alle Positionen (143) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist (LU1598690169) beträgt 0.40% pro Jahr.

Wie riskant ist Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 13.44%. Der maximale Drawdown beträgt -14.7%.

Was sind die größten Positionen von Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

Die größten Positionen von Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist (Stand 22. Oktober 2026) sind ALLIANZ SE-REG (4,95 %), TOTALENERGIES SE PARIS (4,67 %), IBERDROLA SA (4,06 %), BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (3,73 %) und SIEMENS AG-REG (3,61 %). Die zehn größten Positionen machen 34,6 % des Portfolios aus, bei insgesamt 143 Positionen.

Worin investiert Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt“. Die größten Gewichtungen (Stand 22. Oktober 2026): nach Ländern France 27,7 %, Germany 24,8 % und Spain 15,5 %; nach Sektoren Financials 43,9 %, Utilities 11,5 % und Industrials 9,0 %.

Wie hat sich Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist entwickelt?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist erzielte +22,28 % über ein Jahr, +14,51 % pro Jahr über fünf Jahre und +36,3 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 22. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die Amundi veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist thesaurierend oder ausschüttend?

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ab?

Der Referenzindex von Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ist der MSCI EMU Value Net Return EUR Index, den er physisch abbildet.

Wo ist Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist: Luxemburg (ISIN LU1598690169). Der Fonds ist nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Amundi für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Amundi

Stand 22. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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