FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO

LU1038895451UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026

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Actions Monde

RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionMondeSecteurDiversifié

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde », géré par Fidelity, avec des frais courants (TER) de 2.60% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 31,1 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER2.60%

EncoursEUR 18.8bn

Création10 mars 2014

Lignes53

Classe d'actifsEquities

Indice de référenceMSCI ACWI Index (Net)

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Volatilité 3 ans8.9%

Sharpe 3 ans1.04

Objectif d'investissement

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. Investment policy The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets.

Caractéristiques du fonds

ISIN	LU1038895451
Société de gestion	Fidelity
Structure	UCITS Fund
Catégorie de parts	E-ACC-Euro
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Accumulating
Domicile	Luxembourg
Date de création	10 mars 2014
Indice de référence	MSCI ACWI Index (Net)
Classification SFDR	Article 8
Classe d'actifs	Equities
Encours	EUR 18.8bn
Nombre de lignes	53
Répartition actions / obligations	94 / 0

Frais et coûts

Frais courants (TER)	2.60%
Frais courants (DIC)	2.60%
Coûts de transaction	0.30%
Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de surperformance	0.00%
Réduction du rendement, 1 an	2.90%
Réduction du rendement, période de détention	3.20%
Période de détention recommandée	5 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence	10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an	290 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)	1 600 EUR

Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (2.90% si vous sortez après 1 an, 3.20% par an sur 5 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Évolution de 100 depuis la création

Fonds195MSCI ACWI Index (Net)281

2015-12 → 2025-12 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Fonds MSCI ACWI Index (Net)

Performances annualisées

Période	Fonds	Indice	Écart
1 Year	+11,10 %	+20,80 %	−9,70 %
3 Years p.a.	+12,30 %	+18,90 %	−6,60 %
Since Inception	+8,50 %	+12,20 %	−3,70 %

Principaux secteurs

Industrials21,3 %
Financials15,2 %
Health Care12,5 %
Information Technology11,5 %
Consumer Staples10,5 %
Materials9,0 %
Utilities8,1 %
Consumer Discretionary5,7 %

Principaux pays

USA21,7 %
United Kingdom17,1 %
Germany11,2 %
France9,6 %
Switzerland8,9 %
Japan7,4 %
Spain5,9 %
Taiwan4,0 %
Netherlands3,1 %
Korea (South)1,8 %

Concentration

Poids du top 10 31,1 % — équilibré

01TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,00 %
02DEUTSCHE BOERSE AG3,40 %
03UNILEVER PLC3,40 %
04ROCHE HOLDING AG3,40 %
05VINCI SA3,10 %
06NOVARTIS AG2,80 %
07TEXAS INSTRUMENTS INC2,80 %
08CME GROUP INC2,80 %
09LEGRAND SA2,70 %
10SHIN ETSU CHEM CO LTD2,70 %

Toutes les positions (53) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ?

Les frais courants (TER) de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO (LU1038895451) s'élèvent à 2.60% par an.

Quel est le niveau de risque de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 8.9%.

Quelles sont les principales positions de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ?

Les principales positions de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO au 30 septembre 2026 sont TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD (4,00 %), DEUTSCHE BOERSE AG (3,40 %), UNILEVER PLC (3,40 %), ROCHE HOLDING AG (3,40 %) et VINCI SA (3,10 %). Ses dix premières lignes représentent 31,1 % du portefeuille, sur 53 lignes au total.

Dans quoi investit FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO est un ucits fund de la catégorie « Actions Monde ». Ses principales expositions au 30 septembre 2026 sont par pays, USA 21,7 %, United Kingdom 17,1 % et Germany 11,2 %; par secteur, Industrials 21,3 %, Financials 15,2 % et Health Care 12,5 %.

Quelle est la performance de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO a réalisé +11,10 % sur un an et +7,2 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Fidelity. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO est-il capitalisant ou distribuant ?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ?

L'indice de référence de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO est le MSCI ACWI Index (Net).

Où est domicilié FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO : Luxembourg (ISIN LU1038895451). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ?

FundFacts les lit dans les documents que Fidelity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Fidelity

chiffres au 30 septembre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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