FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO

LU1038895451UCITS FundEURAccumulatingStand 30. September 2026
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Aktien Welt
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenRegionWeltSektorBreit gestreut

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“ von Fidelity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 2.60% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 31,1 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER2.60%
FondsvolumenEUR 18.8bn
Auflegung10. März 2014
Positionen53
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI ACWI Index (Net)

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.8.9%
Sharpe 3 J.1.04

Anlageziel

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. Investment policy The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets.

Fondsdetails

ISINLU1038895451
FondsgesellschaftFidelity
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseE-ACC-Euro
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum10. März 2014
BenchmarkMSCI ACWI Index (Net)
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 18.8bn
Anzahl Positionen53
Aktien-/Anleihenanteil94 / 0

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)2.60%
Laufende Kosten2.60%
Transaktionskosten0.30%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr2.90%
Renditeminderung, Haltedauer3.20%
Empfohlene Haltedauer5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen290 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)1.600 EUR
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (2.90% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 3.20% pro Jahr über einen Zeitraum von 5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10020020172019202120232025
Fonds195MSCI ACWI Index (Net)281
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+3,4 %2016+1,2 %2017−0,9 %2018+25,1 %2019−1,7 %2020+18,5 %2021−7,2 %2022+10,4 %2023+17,2 %2024+7,2 %2025
Fonds MSCI ACWI Index (Net)

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+11,10 %+20,80 %−9,70 %
3 Years p.a.+12,30 %+18,90 %−6,60 %
Since Inception+8,50 %+12,20 %−3,70 %

Größte Sektoren

  1. Industrials21,3 %
  2. Financials15,2 %
  3. Health Care12,5 %
  4. Information Technology11,5 %
  5. Consumer Staples10,5 %
  6. Materials9,0 %
  7. Utilities8,1 %
  8. Consumer Discretionary5,7 %

Größte Länder

  1. USA21,7 %
  2. United Kingdom17,1 %
  3. Germany11,2 %
  4. France9,6 %
  5. Switzerland8,9 %
  6. Japan7,4 %
  7. Spain5,9 %
  8. Taiwan4,0 %
  9. Netherlands3,1 %
  10. Korea (South)1,8 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 31,1 % — ausgewogen
  1. 01TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,00 %
  2. 02DEUTSCHE BOERSE AG3,40 %
  3. 03UNILEVER PLC3,40 %
  4. 04ROCHE HOLDING AG3,40 %
  5. 05VINCI SA3,10 %
  6. 06NOVARTIS AG2,80 %
  7. 07TEXAS INSTRUMENTS INC2,80 %
  8. 08CME GROUP INC2,80 %
  9. 09LEGRAND SA2,70 %
  10. 10SHIN ETSU CHEM CO LTD2,70 %
Alle Positionen (53) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO?

Die Gesamtkostenquote (TER) von FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO (LU1038895451) beträgt 2.60% pro Jahr.

Wie riskant ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 8.9%.

Was sind die größten Positionen von FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO?

Die größten Positionen von FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO (Stand 30. September 2026) sind TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD (4,00 %), DEUTSCHE BOERSE AG (3,40 %), UNILEVER PLC (3,40 %), ROCHE HOLDING AG (3,40 %) und VINCI SA (3,10 %). Die zehn größten Positionen machen 31,1 % des Portfolios aus, bei insgesamt 53 Positionen.

Worin investiert FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien Welt“. Die größten Gewichtungen (Stand 30. September 2026): nach Ländern USA 21,7 %, United Kingdom 17,1 % und Germany 11,2 %; nach Sektoren Industrials 21,3 %, Financials 15,2 % und Health Care 12,5 %.

Wie hat sich FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO entwickelt?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO erzielte +11,10 % über ein Jahr und +7,2 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die Fidelity veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO thesaurierend oder ausschüttend?

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ab?

Der Referenzindex von FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO ist der MSCI ACWI Index (Net).

Wo ist FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO: Luxemburg (ISIN LU1038895451). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND E-ACC-EURO?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Fidelity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Fidelity

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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