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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

LU0290358497ETFEURAccumulatingChiffres au 14 septembre 2026 · mise à jour demandée
Obligations EUR haute qualité de crédit
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMondeCréditÉlevée

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit », géré par Xtrackers, avec des frais courants (TER) de 0.10% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 14,1 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.10%
EncoursGBP 20.65bn
Création25 mai 2007
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceSolactive €STR +8.5 Daily Total Return Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0290358497
Société de gestionXtrackers
StructureETF
Catégorie de parts1C
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création25 mai 2007
Indice de référenceSolactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Classe d'actifsFixed income
EncoursGBP 20.65bn
Répartition actions / obligations0 / 64
Notation moyenneAA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.10%
Frais courants (DIC)0.10%
Coûts de transaction0.00%
Commission de surperformance0.00%

Évolution de 100 depuis la création

10010520172019202120232025
Fonds106
2015-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,5 %2016−0,5 %2017−0,5 %2018−0,5 %2019−0,6 %2020−0,6 %2021−0,0 %2022+3,3 %2023+3,8 %2024+2,2 %2025
Fonds Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+2,04 %+2,14 %−0,10 %
3 Years p.a.+2,87 %——
5 Years p.a.+2,10 %——
10 Years p.a.+0,78 %——
Since Inception+0,78 %——

Principaux secteurs

  1. Government Bond63,7 %
  2. Corporate Bond23,9 %
  3. Supranational Bond12,1 %
  4. Bond0,3 %
  5. Unknown0,1 %

Principaux pays

  1. Others27,8 %
  2. France25,0 %
  3. Belgium15,1 %
  4. Germany12,1 %
  5. Spain10,6 %
  6. Italy9,6 %

Concentration

Poids du top 10 14,1 % — diversifié
  1. 01BUONI POLIENNALI DEL TES2,03 %
  2. 02EUROPEAN UNION1,95 %
  3. 03FRANCE (GOVT OF)1,63 %
  4. 04FRANCE (GOVT OF)1,53 %
  5. 05FRANCE (GOVT OF)1,38 %
  6. 06BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,28 %
  7. 07FRANCE (GOVT OF)1,18 %
  8. 08BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,14 %
  9. 09EUROPEAN UNION1,04 %
  10. 10TURKIYE GOVERNMENT BOND0,91 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?

Les frais courants (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) s'élèvent à 0.10% par an.

Quel est le niveau de risque de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?

Les principales positions de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C au 14 septembre 2026 sont BUONI POLIENNALI DEL TES (2,03 %), EUROPEAN UNION (1,95 %), FRANCE (GOVT OF) (1,63 %), FRANCE (GOVT OF) (1,53 %) et FRANCE (GOVT OF) (1,38 %). Ses dix premières lignes représentent 14,1 % du portefeuille.

Dans quoi investit Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit ». Ses principales expositions au 14 septembre 2026 sont par pays, Others 27,8 %, France 25,0 % et Belgium 15,1 %; par secteur, Government Bond 63,7 %, Corporate Bond 23,9 % et Supranational Bond 12,1 %.

Quelle est la performance de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C a réalisé +2,04 % sur un an, +2,10 % par an sur cinq ans et +2,2 % sur l'année civile 2025 au 14 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Xtrackers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est-il capitalisant ou distribuant ?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?

L'indice de référence de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est le Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index, qu'il réplique.

Où est domicilié Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C : Luxembourg (ISIN LU0290358497).

D'où viennent les données sur Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?

FundFacts les lit dans les documents que Xtrackers publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

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Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0290358497
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0290358497 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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