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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

LU0643975161ETFEURAccumulatingChiffres au 16 septembre 2026 · mise à jour demandée
Obligations EUR, duration élevée
RisqueMoyenConcentrationDiversifiéRégionAllemagneSensibilité aux tauxÉlevée

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est un ETF de la catégorie « Obligations EUR, duration élevée », géré par Xtrackers, avec des frais courants (TER) de 0.15% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 21,6 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Allemagne.

Chiffres clés

TER0.15%
EncoursGBP 864.18m
Création24 août 2011
Lignes72
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceIBOXX® EURO GERMANY TR INDEX

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The iBoxx® Euro Germany Total Return Index aims to reflect the performance of the following market: EUR-denominated bonds issued by the German government; Exposure across the whole yield curve (minimum time to maturity of 1 year); Minimum amount outstanding of EUR 1 billion per bond.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0643975161
Société de gestionXtrackers
StructureETF
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création24 août 2011
Indice de référenceIBOXX® EURO GERMANY TR INDEX
Classe d'actifsFixed income
EncoursGBP 864.18m
Nombre de lignes72
Rendement à l'échéance3.4%
Duration effective6.8

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.15%
Frais courants (DIC)0.15%
Coûts de transaction0.01%
Commission de surperformance0.00%

Évolution de 100 depuis la création

9010011020172019202120232025
Fonds92IBOXX® EURO GERMANY TR INDEX93
2015-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+4,1 %2016−1,7 %2017+2,2 %2018+2,9 %2019+2,9 %2020−2,8 %2021−17,9 %2022+5,5 %2023+0,3 %2024−1,5 %2025
Fonds IBOXX® EURO GERMANY TR INDEX

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year−2,60 %−2,53 %−0,07 %
3 Years p.a.+0,67 %+0,76 %−0,09 %
5 Years p.a.−3,60 %−3,50 %−0,10 %
10 Years p.a.−1,57 %−1,45 %−0,12 %
Since Inception+0,34 %+0,47 %−0,13 %

Principaux pays

  1. Germany100,0 %

Concentration

Poids du top 10 21,6 % — diversifié
  1. 01GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)2,63 %
  2. 02BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND2,32 %
  3. 03GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)2,28 %
  4. 04GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)2,14 %
  5. 05GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)2,12 %
  6. 06GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)2,09 %
  7. 07GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)2,05 %
  8. 08BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND2,00 %
  9. 09GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)1,99 %
  10. 10GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)1,97 %
Toutes les positions (72) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?

Les frais courants (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C (LU0643975161) s'élèvent à 0.15% par an.

Quel est le niveau de risque de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?

Les principales positions de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C au 16 septembre 2026 sont GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (2,63 %), BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2,32 %), GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (2,28 %), GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (2,14 %) et GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (2,12 %). Ses dix premières lignes représentent 21,6 % du portefeuille, sur 72 lignes au total.

Dans quoi investit Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est un ETF de la catégorie « Obligations EUR, duration élevée ». Ses principales expositions au 16 septembre 2026 sont par pays, Germany 100,0 %.

Quelle est la performance de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C a réalisé −2,60 % sur un an, −3,60 % par an sur cinq ans et −1,5 % sur l'année civile 2025 au 16 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Xtrackers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est-il capitalisant ou distribuant ?

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?

L'indice de référence de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C est le IBOXX® EURO GERMANY TR INDEX, qu'il réplique.

Où est domicilié Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C : Luxembourg (ISIN LU0643975161).

D'où viennent les données sur Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C ?

FundFacts les lit dans les documents que Xtrackers publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0643975161
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0643975161 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Xtrackers publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 16 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Xtrackers ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.