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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

LU0290358497ETFEURAccumulatingStand 14. September 2026 · Aktualisierung angefordert
Anleihen EUR hohe Bonität
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWeltBonitätHoch

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität“ von Xtrackers mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.10% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 14,1 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER0.10%
FondsvolumenGBP 20.65bn
Auflegung25. Mai 2007
AnlageklasseFixed income
BenchmarkSolactive €STR +8.5 Daily Total Return Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.

Fondsdetails

ISINLU0290358497
FondsgesellschaftXtrackers
StrukturETF
Anteilsklasse1C
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum25. Mai 2007
BenchmarkSolactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenGBP 20.65bn
Aktien-/Anleihenanteil0 / 64
Durchschnittliches RatingAA

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.10%
Laufende Kosten0.10%
Transaktionskosten0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10010520172019202120232025
Fonds106
2015-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−0,5 %2016−0,5 %2017−0,5 %2018−0,5 %2019−0,6 %2020−0,6 %2021−0,0 %2022+3,3 %2023+3,8 %2024+2,2 %2025
Fonds Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+2,04 %+2,14 %−0,10 %
3 Years p.a.+2,87 %——
5 Years p.a.+2,10 %——
10 Years p.a.+0,78 %——
Since Inception+0,78 %——

Größte Sektoren

  1. Government Bond63,7 %
  2. Corporate Bond23,9 %
  3. Supranational Bond12,1 %
  4. Bond0,3 %
  5. Unknown0,1 %

Größte Länder

  1. Others27,8 %
  2. France25,0 %
  3. Belgium15,1 %
  4. Germany12,1 %
  5. Spain10,6 %
  6. Italy9,6 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 14,1 % — diversifiziert
  1. 01BUONI POLIENNALI DEL TES2,03 %
  2. 02EUROPEAN UNION1,95 %
  3. 03FRANCE (GOVT OF)1,63 %
  4. 04FRANCE (GOVT OF)1,53 %
  5. 05FRANCE (GOVT OF)1,38 %
  6. 06BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,28 %
  7. 07FRANCE (GOVT OF)1,18 %
  8. 08BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,14 %
  9. 09EUROPEAN UNION1,04 %
  10. 10TURKIYE GOVERNMENT BOND0,91 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) beträgt 0.10% pro Jahr.

Wie riskant ist Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

Die größten Positionen von Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (Stand 14. September 2026) sind BUONI POLIENNALI DEL TES (2,03 %), EUROPEAN UNION (1,95 %), FRANCE (GOVT OF) (1,63 %), FRANCE (GOVT OF) (1,53 %) und FRANCE (GOVT OF) (1,38 %). Die zehn größten Positionen machen 14,1 % des Portfolios aus.

Worin investiert Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität“. Die größten Gewichtungen (Stand 14. September 2026): nach Ländern Others 27,8 %, France 25,0 % und Belgium 15,1 %; nach Sektoren Government Bond 63,7 %, Corporate Bond 23,9 % und Supranational Bond 12,1 %.

Wie hat sich Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C entwickelt?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C erzielte +2,04 % über ein Jahr, +2,10 % pro Jahr über fünf Jahre und +2,2 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 14. September 2026), laut der NAV-Historie, die Xtrackers veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C thesaurierend oder ausschüttend?

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ab?

Der Referenzindex von Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist der Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index, den er abbildet.

Wo ist Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Luxemburg (ISIN LU0290358497).

Woher stammen die Daten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Xtrackers für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0290358497
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# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0290358497 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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