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ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation

LU0247234700UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 28 août 2026
Actions
RisqueÉlevéConcentrationÉquilibréSecteurTechnologies de l'information

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par Alquity, avec des frais courants (TER) de 2.68% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 30,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Dominante sectorielle : Technologies de l'information.

Chiffres clés

TER2.68%
EncoursUSD 23m
Création17 janvier 2003
Lignes80
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans25.7%
Sharpe 3 ans0.79
Perte maximale-56.1%

Objectif d'investissement

The investment objective of the Compartment is to achieve significant capital appreciation over each full market cycle. The Compartment is actively managed, mainly investing in stocks of small sized companies listed or located in the US, with a market capitalization of less than USD 500 million at the time of purchase.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0247234700
Société de gestionAlquity
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsB
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création17 janvier 2003
Indice de référenceLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 23m
Nombre de lignes80

Frais et coûts

Frais courants (TER)2.68%
Frais courants (DIC)2.68%
Coûts de transaction0.42%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an8.60%
Réduction du rendement, période de détention4.60%
Période de détention recommandée5 Years

Évolution de 100 depuis la création

10015020222023202420252026
Fonds138
2021-12 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−34,3 %2022+10,0 %2023+27,6 %2024+24,3 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+41,51 %
3 Years p.a.+24,31 %

Principaux secteurs

  1. Information Technology35,2 %
  2. Health Care20,7 %
  3. Industrials19,0 %
  4. Consumer Discretionary6,6 %
  5. Financials6,3 %
  6. Cash & Equivalents5,6 %
  7. Energy2,4 %
  8. Materials1,9 %
  9. Communication Services1,4 %
  10. Consumer Staples0,9 %

Concentration

Poids du top 10 30,7 % — équilibré
  1. 01Applied Optoelectronics6,09 %
  2. 02Silicon Motion Technology5,53 %
  3. 03Ultra Clean Holdings3,29 %
  4. 04Rush Street Interactive2,52 %
  5. 05LivaNova2,44 %
  6. 06Diodes2,43 %
  7. 07Camtek2,24 %
  8. 08Powell Industries2,12 %
  9. 09Adaptive Biotechnologies2,06 %
  10. 10Blue Bird2,02 %
Toutes les positions (80) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

Les frais courants (TER) d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation (LU0247234700) s'élèvent à 2.68% par an.

Quel est le niveau de risque d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 25.7%. Sa perte maximale est de -56.1%.

Quelles sont les principales positions d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

Les principales positions d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation au 28 août 2026 sont Applied Optoelectronics (6,09 %), Silicon Motion Technology (5,53 %), Ultra Clean Holdings (3,29 %), Rush Street Interactive (2,52 %) et LivaNova (2,44 %). Ses dix premières lignes représentent 30,7 % du portefeuille, sur 80 lignes au total.

Dans quoi investit ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est un ucits fund de la catégorie « Actions ». Ses principales expositions au 28 août 2026 sont par secteur, Information Technology 35,2 %, Health Care 20,7 % et Industrials 19,0 %.

Quelle est la performance d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation a réalisé +41,51 % sur un an et +24,3 % sur l'année civile 2025 au 28 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Alquity. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est-il capitalisant ou distribuant ?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

L'indice de référence d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est le Lipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index.

Où est domicilié ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation : Luxembourg (ISIN LU0247234700).

D'où viennent les données sur ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

FundFacts les lit dans les documents que Alquity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0247234700
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0247234700 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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