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ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation

LU0247232753UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 28 août 2026
Actions
RisqueÉlevéConcentrationÉquilibréSecteurTechnologies de l'information

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par Alquity, avec des frais courants (TER) de 2.57% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 32,4 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Dominante sectorielle : Technologies de l'information.

Chiffres clés

TER2.57%
EncoursUSD 77m
Création16 mars 2001
Lignes78
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans23.4%
Sharpe 3 ans0.71
Perte maximale-58.3%

Objectif d'investissement

The investment objective of the Compartment is to invest pursuant to an aggressive, long-term programme which is intended to maximize capital appreciation over each full market cycle.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0247232753
Société de gestionAlquity
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsB
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création16 mars 2001
Indice de référenceLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 77m
Nombre de lignes78

Frais et coûts

Frais courants (TER)2.57%
Frais courants (DIC)2.57%
Coûts de transaction0.49%
Frais d'entrée5.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an8.60%
Réduction du rendement, période de détention4.50%
Période de détention recommandée5 Years

Évolution de 100 depuis la création

7510012520222023202420252026
Fonds129
2021-12 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−35,3 %2022+16,6 %2023+23,6 %2024+13,1 %2025

Performances annualisées

PériodeFonds
1 Year+37,14 %
3 Years p.a.+20,34 %

Principaux secteurs

  1. Information Technology36,1 %
  2. Health Care20,6 %
  3. Industrials18,8 %
  4. Consumer Discretionary11,8 %
  5. Financials6,7 %
  6. Energy4,0 %
  7. Cash & Equivalents1,2 %
  8. Communication Services0,8 %

Concentration

Poids du top 10 32,4 % — équilibré
  1. 01Credo Technology Group Holding7,75 %
  2. 02Applied Optoelectronics4,97 %
  3. 03DigitalOcean Holdings3,33 %
  4. 04Hinge Health3,03 %
  5. 05SiTime2,79 %
  6. 06SharkNinja2,65 %
  7. 07BrightSpring Health Services2,44 %
  8. 08Frontdoor1,98 %
  9. 09Lattice Semiconductor1,72 %
  10. 10Life Time Group Holdings1,71 %
Toutes les positions (78) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

Les frais courants (TER) d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation (LU0247232753) s'élèvent à 2.57% par an.

Quel est le niveau de risque d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 23.4%. Sa perte maximale est de -58.3%.

Quelles sont les principales positions d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

Les principales positions d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation au 28 août 2026 sont Credo Technology Group Holding (7,75 %), Applied Optoelectronics (4,97 %), DigitalOcean Holdings (3,33 %), Hinge Health (3,03 %) et SiTime (2,79 %). Ses dix premières lignes représentent 32,4 % du portefeuille, sur 78 lignes au total.

Dans quoi investit ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est un ucits fund de la catégorie « Actions ». Ses principales expositions au 28 août 2026 sont par secteur, Information Technology 36,1 %, Health Care 20,6 % et Industrials 18,8 %.

Quelle est la performance d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation a réalisé +37,14 % sur un an et +13,1 % sur l'année civile 2025 au 28 août 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Alquity. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est-il capitalisant ou distribuant ?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

L'indice de référence d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation est le Lipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index.

Où est domicilié ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation : Luxembourg (ISIN LU0247232753).

D'où viennent les données sur ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ?

FundFacts les lit dans les documents que Alquity publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0247232753
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0247232753 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Alquity publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 28 août 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Alquity ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.