Fonds/Alquity

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation

LU0247232753UCITS FundUSDAccumulatingStand 28. August 2026
Aktien
RisikoHochKonzentrationAusgewogenSektorInformationstechnologie

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“ von Alquity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 2.57% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 32,4 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER2.57%
FondsvolumenUSD 77m
Auflegung16. März 2001
Positionen78
AnlageklasseEquities
BenchmarkLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.23.4%
Sharpe 3 J.0.71
Max. Drawdown-58.3%

Anlageziel

The investment objective of the Compartment is to invest pursuant to an aggressive, long-term programme which is intended to maximize capital appreciation over each full market cycle.

Fondsdetails

ISINLU0247232753
FondsgesellschaftAlquity
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseB
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum16. März 2001
BenchmarkLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 77m
Anzahl Positionen78

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)2.57%
Laufende Kosten2.57%
Transaktionskosten0.49%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr8.60%
Renditeminderung, Haltedauer4.50%
Empfohlene Haltedauer5 Years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

7510012520222023202420252026
Fonds129
2021-12 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−35,3 %2022+16,6 %2023+23,6 %2024+13,1 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+37,14 %
3 Years p.a.+20,34 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology36,1 %
  2. Health Care20,6 %
  3. Industrials18,8 %
  4. Consumer Discretionary11,8 %
  5. Financials6,7 %
  6. Energy4,0 %
  7. Cash & Equivalents1,2 %
  8. Communication Services0,8 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 32,4 % — ausgewogen
  1. 01Credo Technology Group Holding7,75 %
  2. 02Applied Optoelectronics4,97 %
  3. 03DigitalOcean Holdings3,33 %
  4. 04Hinge Health3,03 %
  5. 05SiTime2,79 %
  6. 06SharkNinja2,65 %
  7. 07BrightSpring Health Services2,44 %
  8. 08Frontdoor1,98 %
  9. 09Lattice Semiconductor1,72 %
  10. 10Life Time Group Holdings1,71 %
Alle Positionen (78) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

Die Gesamtkostenquote (TER) von ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation (LU0247232753) beträgt 2.57% pro Jahr.

Wie riskant ist ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 23.4%. Der maximale Drawdown beträgt -58.3%.

Was sind die größten Positionen von ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

Die größten Positionen von ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation (Stand 28. August 2026) sind Credo Technology Group Holding (7,75 %), Applied Optoelectronics (4,97 %), DigitalOcean Holdings (3,33 %), Hinge Health (3,03 %) und SiTime (2,79 %). Die zehn größten Positionen machen 32,4 % des Portfolios aus, bei insgesamt 78 Positionen.

Worin investiert ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. August 2026): nach Sektoren Information Technology 36,1 %, Health Care 20,6 % und Industrials 18,8 %.

Wie hat sich ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation entwickelt?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation erzielte +37,14 % über ein Jahr und +13,1 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. August 2026), laut der NAV-Historie, die Alquity veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation thesaurierend oder ausschüttend?

ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ab?

Der Referenzindex von ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist der Lipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index.

Wo ist ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation: Luxemburg (ISIN LU0247232753).

Woher stammen die Daten zu ALQUITY SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Alquity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0247232753
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0247232753 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die Alquity für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. August 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit Alquity verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.