Fonds/Alquity

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation

LU0247234700UCITS FundUSDAccumulatingStand 28. August 2026
Aktien
RisikoHochKonzentrationAusgewogenSektorInformationstechnologie

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“ von Alquity mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 2.68% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 30,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Sektorschwerpunkt: Informationstechnologie.

Stammdaten

TER2.68%
FondsvolumenUSD 23m
Auflegung17. Januar 2003
Positionen80
AnlageklasseEquities
BenchmarkLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.25.7%
Sharpe 3 J.0.79
Max. Drawdown-56.1%

Anlageziel

The investment objective of the Compartment is to achieve significant capital appreciation over each full market cycle. The Compartment is actively managed, mainly investing in stocks of small sized companies listed or located in the US, with a market capitalization of less than USD 500 million at the time of purchase.

Fondsdetails

ISINLU0247234700
FondsgesellschaftAlquity
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseB
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum17. Januar 2003
BenchmarkLipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 23m
Anzahl Positionen80

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)2.68%
Laufende Kosten2.68%
Transaktionskosten0.42%
Ausgabeaufschlag5.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr8.60%
Renditeminderung, Haltedauer4.60%
Empfohlene Haltedauer5 Years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10015020222023202420252026
Fonds138
2021-12 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−34,3 %2022+10,0 %2023+27,6 %2024+24,3 %2025

Annualisierte Renditen

ZeitraumFonds
1 Year+41,51 %
3 Years p.a.+24,31 %

Größte Sektoren

  1. Information Technology35,2 %
  2. Health Care20,7 %
  3. Industrials19,0 %
  4. Consumer Discretionary6,6 %
  5. Financials6,3 %
  6. Cash & Equivalents5,6 %
  7. Energy2,4 %
  8. Materials1,9 %
  9. Communication Services1,4 %
  10. Consumer Staples0,9 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 30,7 % — ausgewogen
  1. 01Applied Optoelectronics6,09 %
  2. 02Silicon Motion Technology5,53 %
  3. 03Ultra Clean Holdings3,29 %
  4. 04Rush Street Interactive2,52 %
  5. 05LivaNova2,44 %
  6. 06Diodes2,43 %
  7. 07Camtek2,24 %
  8. 08Powell Industries2,12 %
  9. 09Adaptive Biotechnologies2,06 %
  10. 10Blue Bird2,02 %
Alle Positionen (80) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

Die Gesamtkostenquote (TER) von ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation (LU0247234700) beträgt 2.68% pro Jahr.

Wie riskant ist ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 25.7%. Der maximale Drawdown beträgt -56.1%.

Was sind die größten Positionen von ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

Die größten Positionen von ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation (Stand 28. August 2026) sind Applied Optoelectronics (6,09 %), Silicon Motion Technology (5,53 %), Ultra Clean Holdings (3,29 %), Rush Street Interactive (2,52 %) und LivaNova (2,44 %). Die zehn größten Positionen machen 30,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 80 Positionen.

Worin investiert ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. August 2026): nach Sektoren Information Technology 35,2 %, Health Care 20,7 % und Industrials 19,0 %.

Wie hat sich ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation entwickelt?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation erzielte +41,51 % über ein Jahr und +24,3 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. August 2026), laut der NAV-Historie, die Alquity veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation thesaurierend oder ausschüttend?

ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ab?

Der Referenzindex von ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation ist der Lipper Global Equity US Sm&Mid Cap Index.

Wo ist ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation: Luxemburg (ISIN LU0247234700).

Woher stammen die Daten zu ALQUITY SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund - B (USD) Accumulation?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Alquity für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0247234700
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0247234700 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
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