iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B27YCK28Coté sous DLTM · LTAM · IUSCETFUSDDistributingChiffres au 21 octobre 2026
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Actions Monde value
RisqueÉlevéValorisationValueConcentrationÉquilibréRégionMonde · Brazil dominanteSecteurFinance

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Actions Monde value », géré par iShares, avec des frais courants (TER) de 0.20% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 44,5 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde, avec une dominante Brazil. Dominante sectorielle : Finance.

Chiffres clés

TER0.20%
EncoursUSD 2.2bn
Création15 octobre 2007
Lignes84
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceMSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans19.57%
Sharpe 3 ans0.57
Perte maximale-27.6%

Objectif d'investissement

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the MSCI EM Latin America 10/40 Index, the Fund’s benchmark index (Index).

Caractéristiques du fonds

ISINIE00B27YCK28
Société de gestioniShares
StructureETF
Catégorie de partsUSD (Distributing)
Devise de la partUSD
Politique de distributionDistributing
DomicileIrlande
Date de création15 octobre 2007
Indice de référenceMSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index
RéplicationPhysique
Classification SFDRArticle 6
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 2.2bn
Nombre de lignes84
Répartition actions / obligations99 / 0
PER (cours / bénéfices)13.7x

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.20%
Frais courants (DIC)0.20%
Coûts de transaction0.03%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.20%
Réduction du rendement, période de détention0.20%
Période de détention recommandée5 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 USD
Coûts totaux si vous sortez après 1 an20 USD
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)100 USD
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.20% si vous sortez après 1 an, 0.20% par an sur 5 ans) pour un investissement de 10 000 USD : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

BourseMICTickerDevise de cotation
London Stock ExchangeXLONDLTMUSD
London Stock ExchangeXLONLTAMGBX
XetraXETRIUSCEUR
Euronext AmsterdamXAMSLTAMEUR
Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

501001502011201520192023
Fonds148MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index156
2007-09 → 2026-10 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+30,0 %2016+23,0 %2017−7,3 %2018+16,5 %2019−14,5 %2020−8,7 %2021+8,1 %2022+33,1 %2023−26,9 %2024+54,7 %2025
Fonds MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+40,03 %+40,60 %−0,57 %
3 Years p.a.+21,08 %+21,54 %−0,46 %
5 Years p.a.+15,41 %+16,02 %−0,61 %
10 Years p.a.+6,78 %+7,51 %−0,73 %
Since Inception+2,09 %+2,38 %−0,29 %

Principaux secteurs

  1. Financials42,8 %
  2. Materials16,8 %
  3. Consumer Staples9,4 %
  4. Energy8,5 %
  5. Industrials7,7 %
  6. Utilities7,2 %
  7. Communication2,8 %
  8. Consumer Discretionary2,2 %
  9. Real Estate1,4 %
  10. Health Care0,7 %

Principaux pays

  1. Brazil53,2 %
  2. Mexico23,9 %
  3. Germany8,6 %
  4. Chile5,7 %
  5. Peru5,6 %
  6. Colombia2,4 %

Concentration

Poids du top 10 44,5 % — équilibré
  1. 01ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA8,57 %
  2. 02NU HOLDINGS CLASS A5,28 %
  3. 03ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA5,11 %
  4. 04CIA VALE DO RIO DOCE SH4,53 %
  5. 05GRUPO MEXICO B4,26 %
  6. 06GPO FINANCE BANORTE4,10 %
  7. 07PETROLEO BRASILEIRO PREF SA3,84 %
  8. 08PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS3,46 %
  9. 09CREDICORP LTD2,93 %
  10. 10FOMENTO ECONOMICO MEXICANO2,41 %
Toutes les positions (84) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ?

Les frais courants (TER) d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (IE00B27YCK28) s'élèvent à 0.20% par an.

Quel est le niveau de risque d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 19.57%. Sa perte maximale est de -27.6%.

Quelles sont les principales positions d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ?

Les principales positions d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF au 21 octobre 2026 sont ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA (8,57 %), NU HOLDINGS CLASS A (5,28 %), ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA (5,11 %), CIA VALE DO RIO DOCE SH (4,53 %) et GRUPO MEXICO B (4,26 %). Ses dix premières lignes représentent 44,5 % du portefeuille, sur 84 lignes au total.

Dans quoi investit iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Actions Monde value ». Ses principales expositions au 21 octobre 2026 sont par pays, Brazil 53,2 %, Mexico 23,9 % et Germany 8,6 %; par secteur, Financials 42,8 %, Materials 16,8 % et Consumer Staples 9,4 %.

Quelle est la performance d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF a réalisé +40,03 % sur un an, +15,41 % par an sur cinq ans et +54,7 % sur l'année civile 2025 au 21 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par iShares. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF est-il capitalisant ou distribuant ?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ?

L'indice de référence d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF est le MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index, qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF : Irlande (ISIN IE00B27YCK28). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ?

FundFacts les lit dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'iShares

chiffres au 21 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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