iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B27YCK28Handelbar als IUSC · DLTM · LTAMETFUSDDistributingStand 21. Oktober 2026
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Aktien Welt Value
RisikoHochBewertungValueKonzentrationAusgewogenRegionWelt · Brazil ÜbergewichtSektorFinanzen

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Value“ von iShares mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.20% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 44,5 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht Brazil. Sektorschwerpunkt: Finanzen.

Stammdaten

TER0.20%
FondsvolumenUSD 2.2bn
Auflegung15. Oktober 2007
Positionen84
AnlageklasseEquities
BenchmarkMSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.19.57%
Sharpe 3 J.0.57
Max. Drawdown-27.6%

Anlageziel

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the MSCI EM Latin America 10/40 Index, the Fund’s benchmark index (Index).

Fondsdetails

ISINIE00B27YCK28
FondsgesellschaftiShares
StrukturETF
AnteilsklasseUSD (Distributing)
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungDistributing
DomizilIrland
Auflegungsdatum15. Oktober 2007
BenchmarkMSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index
ReplikationPhysisch
SFDR-EinstufungArtikel 6
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 2.2bn
Anzahl Positionen84
Aktien-/Anleihenanteil99 / 0
Kurs-Gewinn-Verhältnis13.7x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.20%
Laufende Kosten0.20%
Transaktionskosten0.03%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.20%
Renditeminderung, Haltedauer0.20%
Empfohlene Haltedauer5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen20 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)100 USD
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (0.20% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 0.20% pro Jahr über einen Zeitraum von 5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 USD: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Börsennotierungen

BörseMICTickerHandelswährung
London Stock ExchangeXLONDLTMUSD
London Stock ExchangeXLONLTAMGBX
XetraXETRIUSCEUR
Euronext AmsterdamXAMSLTAMEUR
Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

501001502011201520192023
Fonds148MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index156
2007-09 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+30,0 %2016+23,0 %2017−7,3 %2018+16,5 %2019−14,5 %2020−8,7 %2021+8,1 %2022+33,1 %2023−26,9 %2024+54,7 %2025
Fonds MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+40,03 %+40,60 %−0,57 %
3 Years p.a.+21,08 %+21,54 %−0,46 %
5 Years p.a.+15,41 %+16,02 %−0,61 %
10 Years p.a.+6,78 %+7,51 %−0,73 %
Since Inception+2,09 %+2,38 %−0,29 %

Größte Sektoren

  1. Financials42,8 %
  2. Materials16,8 %
  3. Consumer Staples9,4 %
  4. Energy8,5 %
  5. Industrials7,7 %
  6. Utilities7,2 %
  7. Communication2,8 %
  8. Consumer Discretionary2,2 %
  9. Real Estate1,4 %
  10. Health Care0,7 %

Größte Länder

  1. Brazil53,2 %
  2. Mexico23,9 %
  3. Germany8,6 %
  4. Chile5,7 %
  5. Peru5,6 %
  6. Colombia2,4 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 44,5 % — ausgewogen
  1. 01ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA8,57 %
  2. 02NU HOLDINGS CLASS A5,28 %
  3. 03ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA5,11 %
  4. 04CIA VALE DO RIO DOCE SH4,53 %
  5. 05GRUPO MEXICO B4,26 %
  6. 06GPO FINANCE BANORTE4,10 %
  7. 07PETROLEO BRASILEIRO PREF SA3,84 %
  8. 08PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS3,46 %
  9. 09CREDICORP LTD2,93 %
  10. 10FOMENTO ECONOMICO MEXICANO2,41 %
Alle Positionen (84) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) von iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (IE00B27YCK28) beträgt 0.20% pro Jahr.

Wie riskant ist iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 19.57%. Der maximale Drawdown beträgt -27.6%.

Was sind die größten Positionen von iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF?

Die größten Positionen von iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Stand 21. Oktober 2026) sind ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA (8,57 %), NU HOLDINGS CLASS A (5,28 %), ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA (5,11 %), CIA VALE DO RIO DOCE SH (4,53 %) und GRUPO MEXICO B (4,26 %). Die zehn größten Positionen machen 44,5 % des Portfolios aus, bei insgesamt 84 Positionen.

Worin investiert iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Value“. Die größten Gewichtungen (Stand 21. Oktober 2026): nach Ländern Brazil 53,2 %, Mexico 23,9 % und Germany 8,6 %; nach Sektoren Financials 42,8 %, Materials 16,8 % und Consumer Staples 9,4 %.

Wie hat sich iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF entwickelt?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF erzielte +40,03 % über ein Jahr, +15,41 % pro Jahr über fünf Jahre und +54,7 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 21. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die iShares veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF thesaurierend oder ausschüttend?

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ab?

Der Referenzindex von iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ist der MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index, den er physisch abbildet.

Wo ist iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF: Irland (ISIN IE00B27YCK28). Der Fonds ist nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die iShares für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von iShares

Stand 21. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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