iShares Listed Private Equity UCITS ETF

IE00B1TXHL60Coté sous IDPE · IPRV · IQQLETFUSDDistributingChiffres au 21 octobre 2026

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Actions Monde Finance

RisqueÉlevéValorisationValueConcentrationConcentréRégionMondeSecteurFinance

iShares Listed Private Equity UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Actions Monde Finance », géré par iShares, avec des frais courants (TER) de 0.75% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 55,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré. Orientation géographique : Monde. Dominante sectorielle : Finance.

Chiffres clés

TER0.75%

EncoursUSD 718.5m

Création16 mars 2007

Lignes90

Classe d'actifsEquities

Indice de référenceS&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Volatilité 3 ans20.79%

Sharpe 3 ans0.26

Perte maximale-25.2%

Objectif d'investissement

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the S&P Listed Private Equity Index, the Fund’s benchmark index (Index).

Caractéristiques du fonds

ISIN	IE00B1TXHL60
Société de gestion	iShares
Structure	ETF
Devise de la part	USD
Politique de distribution	Distributing
Domicile	Irlande
Date de création	16 mars 2007
Indice de référence	S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)
Réplication	Physique
Classification SFDR	Article 6
Classe d'actifs	Equities
Encours	USD 718.5m
Nombre de lignes	90
Répartition actions / obligations	92 / 0
PER (cours / bénéfices)	12.0x

Frais et coûts

Frais courants (TER)	0.75%
Frais courants (DIC)	0.75%
Coûts de transaction	0.10%
Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de surperformance	0.00%
Réduction du rendement, 1 an	0.80%
Réduction du rendement, période de détention	1.00%
Période de détention recommandée	5 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence	10 000 USD
Coûts totaux si vous sortez après 1 an	80 USD
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)	500 USD

Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (0.80% si vous sortez après 1 an, 1.00% par an sur 5 ans) pour un investissement de 10 000 USD : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Cotations

Bourse	MIC	Ticker	Devise de cotation
London Stock Exchange	`XLON`	IDPE	USD
London Stock Exchange	`XLON`	IPRV	GBX
Xetra	`XETR`	IQQL	EUR
Euronext Amsterdam	`XAMS`	IPRV	EUR
SIX Swiss Exchange	`XSWX`	IPRV	USD

Issues des listes d'instruments du London Stock Exchange, de SIX Swiss Exchange, de Xetra (partagée avec la Börse Frankfurt) et d'Euronext, rechargées chaque semaine ; les autres places viennent des tickers OpenFIGI des fonds chargés, sans devise de cotation. Une part a un ticker par place et par devise de cotation.

Évolution de 100 depuis la création

Fonds245S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)225

2007-02 → 2026-10 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Fonds S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

Performances annualisées

Période	Fonds	Indice	Écart
1 Year	−15,81 %	−16,20 %	+0,39 %
3 Years p.a.	+9,56 %	+9,49 %	+0,07 %
5 Years p.a.	+0,75 %	+0,73 %	+0,02 %
10 Years p.a.	+9,74 %	+9,63 %	+0,11 %
Since Inception	+4,68 %	+4,22 %	+0,46 %

Principaux secteurs

Financials99,1 %
Cash and/or Derivatives1,0 %
Other0,4 %

Principaux pays

United States44,8 %
Canada16,8 %
United Kingdom14,5 %
Sweden6,0 %
Australia4,6 %
Switzerland4,0 %
Guernsey3,4 %
France2,1 %
Jersey1,4 %
Ireland1,0 %

Concentration

Poids du top 10 55,0 % — concentré

01BROOKFIELD CLASS A7,84 %
023I GROUP FUND PLC6,95 %
03BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING6,74 %
04BLACKSTONE6,66 %
05APOLLO GLOBAL MANAGEMENT6,49 %
06WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP4,51 %
07ARES CAPITAL CORP4,08 %
08EQT3,99 %
09PARTNERS GROUP HOLDING AG3,97 %
10KKR AND CO INC3,74 %

Toutes les positions (90) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?

Les frais courants (TER) d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IE00B1TXHL60) s'élèvent à 0.75% par an.

Quel est le niveau de risque d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 20.79%. Sa perte maximale est de -25.2%.

Quelles sont les principales positions d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?

Les principales positions d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF au 21 octobre 2026 sont BROOKFIELD CLASS A (7,84 %), 3I GROUP FUND PLC (6,95 %), BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING (6,74 %), BLACKSTONE (6,66 %) et APOLLO GLOBAL MANAGEMENT (6,49 %). Ses dix premières lignes représentent 55,0 % du portefeuille, sur 90 lignes au total.

Dans quoi investit iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF est un ETF de la catégorie « Actions Monde Finance ». Ses principales expositions au 21 octobre 2026 sont par pays, United States 44,8 %, Canada 16,8 % et United Kingdom 14,5 %; par secteur, Financials 99,1 % et Cash and/or Derivatives 1,0 %.

Quelle est la performance d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF a réalisé −15,81 % sur un an, +0,75 % par an sur cinq ans et +1,6 % sur l'année civile 2025 au 21 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par iShares. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF est-il capitalisant ou distribuant ?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF est une part de distribution : les revenus de ses positions sont versés aux investisseurs.

Quel indice suit iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?

L'indice de référence d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF est le S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), qu'il réplique de manière physique.

Où est domicilié iShares Listed Private Equity UCITS ETF et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'iShares Listed Private Equity UCITS ETF : Irlande (ISIN IE00B1TXHL60). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?

FundFacts les lit dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'iShares

chiffres au 21 octobre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que iShares publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 21 octobre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par iShares ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.