iShares Listed Private Equity UCITS ETF

IE00B1TXHL60Handelbar als IQQL · IDPE · IPRVETFUSDDistributingStand 21. Oktober 2026

PDF-Factsheet dieses Fonds ansehen (EN)Kostenlos mit Konto · der Name Ihrer Firma in der Kopfzeile

Aktien Welt Finanzen

RisikoHochBewertungValueKonzentrationKonzentriertRegionWeltSektorFinanzen

iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Finanzen“ von iShares mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.75% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 55,0 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt. Sektorschwerpunkt: Finanzen.

Stammdaten

TER0.75%

FondsvolumenUSD 718.5m

Auflegung16. März 2007

Positionen90

AnlageklasseEquities

BenchmarkS&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Volatilität 3 J.20.79%

Sharpe 3 J.0.26

Max. Drawdown-25.2%

Anlageziel

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the S&P Listed Private Equity Index, the Fund’s benchmark index (Index).

Fondsdetails

ISIN	IE00B1TXHL60
Fondsgesellschaft	iShares
Struktur	ETF
Währung der Anteilsklasse	USD
Ertragsverwendung	Distributing
Domizil	Irland
Auflegungsdatum	16. März 2007
Benchmark	S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)
Replikation	Physisch
SFDR-Einstufung	Artikel 6
Anlageklasse	Equities
Fondsvolumen	USD 718.5m
Anzahl Positionen	90
Aktien-/Anleihenanteil	92 / 0
Kurs-Gewinn-Verhältnis	12.0x

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	0.75%
Laufende Kosten	0.75%
Transaktionskosten	0.10%
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr	0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr	0.80%
Renditeminderung, Haltedauer	1.00%
Empfohlene Haltedauer	5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage	10.000 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	80 USD
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)	500 USD

Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (0.80% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 1.00% pro Jahr über einen Zeitraum von 5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 USD: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Börsennotierungen

Börse	MIC	Ticker	Handelswährung
London Stock Exchange	`XLON`	IDPE	USD
London Stock Exchange	`XLON`	IPRV	GBX
Xetra	`XETR`	IQQL	EUR
Euronext Amsterdam	`XAMS`	IPRV	EUR
SIX Swiss Exchange	`XSWX`	IPRV	USD

Aus den Instrumentenlisten der London Stock Exchange, der SIX Swiss Exchange, von Xetra (gemeinsam mit der Börse Frankfurt) und Euronext, wöchentlich neu geladen; andere Handelsplätze aus den OpenFIGI-Tickern geladener Fonds, ohne Handelswährung. Eine Anteilsklasse hat je Handelsplatz und Handelswährung einen Ticker.

Entwicklung von 100 seit Auflegung

Fonds245S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)225

2007-02 → 2026-10 · auf 100 normiert

Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

Fonds S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

Annualisierte Renditen

Zeitraum	Fonds	Index	Differenz
1 Year	−15,81 %	−16,20 %	+0,39 %
3 Years p.a.	+9,56 %	+9,49 %	+0,07 %
5 Years p.a.	+0,75 %	+0,73 %	+0,02 %
10 Years p.a.	+9,74 %	+9,63 %	+0,11 %
Since Inception	+4,68 %	+4,22 %	+0,46 %

Größte Sektoren

Financials99,1 %
Cash and/or Derivatives1,0 %
Other0,4 %

Größte Länder

United States44,8 %
Canada16,8 %
United Kingdom14,5 %
Sweden6,0 %
Australia4,6 %
Switzerland4,0 %
Guernsey3,4 %
France2,1 %
Jersey1,4 %
Ireland1,0 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 55,0 % — konzentriert

01BROOKFIELD CLASS A7,84 %
023I GROUP FUND PLC6,95 %
03BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING6,74 %
04BLACKSTONE6,66 %
05APOLLO GLOBAL MANAGEMENT6,49 %
06WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP4,51 %
07ARES CAPITAL CORP4,08 %
08EQT3,99 %
09PARTNERS GROUP HOLDING AG3,97 %
10KKR AND CO INC3,74 %

Alle Positionen (90) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) von iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IE00B1TXHL60) beträgt 0.75% pro Jahr.

Wie riskant ist iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 20.79%. Der maximale Drawdown beträgt -25.2%.

Was sind die größten Positionen von iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

Die größten Positionen von iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Stand 21. Oktober 2026) sind BROOKFIELD CLASS A (7,84 %), 3I GROUP FUND PLC (6,95 %), BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING (6,74 %), BLACKSTONE (6,66 %) und APOLLO GLOBAL MANAGEMENT (6,49 %). Die zehn größten Positionen machen 55,0 % des Portfolios aus, bei insgesamt 90 Positionen.

Worin investiert iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist ein ETF der Kategorie „Aktien Welt Finanzen“. Die größten Gewichtungen (Stand 21. Oktober 2026): nach Ländern United States 44,8 %, Canada 16,8 % und United Kingdom 14,5 %; nach Sektoren Financials 99,1 % und Cash and/or Derivatives 1,0 %.

Wie hat sich iShares Listed Private Equity UCITS ETF entwickelt?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF erzielte −15,81 % über ein Jahr, +0,75 % pro Jahr über fünf Jahre und +1,6 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 21. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die iShares veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist iShares Listed Private Equity UCITS ETF thesaurierend oder ausschüttend?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet iShares Listed Private Equity UCITS ETF ab?

Der Referenzindex von iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist der S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), den er physisch abbildet.

Wo ist iShares Listed Private Equity UCITS ETF domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von iShares Listed Private Equity UCITS ETF: Irland (ISIN IE00B1TXHL60). Der Fonds ist nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die iShares für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von iShares

Stand 21. Oktober 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

Diesen Fonds als PDF-Factsheet herunterladen

Ein einseitiges Factsheet als PDF oder Webseite mit den Zahlen dieser Seite, in Ihrem Auftritt für Ihre Kunden: Ihr Name in der Kopfzeile, Ihre Akzentfarbe, ein dauerhafter Link zum Teilen. Kostenlos mit einem Konto, in einer Minute fertig.

PDF-Factsheet erstellen PDF-Factsheet dieses Fonds ansehen (EN)So funktionieren Factsheets (EN)

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, mit den größten Positionen, jeder Aufteilung, der Monatsreihe und den Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.

curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B1TXHL60
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B1TXHL60 -H "Authorization: Bearer ffk_..."

Kostenloser API-Key Feldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

Claude zu diesem Fonds fragen

Öffnen Sie eine Claude-Unterhaltung zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF mit dieser Seite als Quelle. Mit dem FundFacts-MCP-Connector erhält Claude dasselbe Factsheet für jede ISIN, nach der Sie fragen: Kosten, Positionen, Gewichtungen, Renditen, Überschneidungen und Portfolio-Durchschau, mit dem Stichtag jeder Zahl.

Claude fragen MCP-Server verbinden Docs für KI-Agenten (EN)

Weitere Fonds von iShares

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIE00BP3QZB59 · Equities · USD

iShares EM Dividend UCITS ETFIE00B652H904 · Equities · USD

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIE000U58J0M1 · Equities · USD

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIE00B1XNHC34 · Equities · USD

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)IE00BYZK4776 · Equities · USD

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 · Equities · USD

iShares MSCI All Country World UCITS ETFIE00B6R52259 · Equities · USD

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IE00B0M63516 · Equities · USD

iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 · Equities · USD

iShares MSCI China Tech UCITS ETFIE000NFR7C63 · Equities · USD

iShares MSCI China UCITS ETFIE00BJ5JPG56 · Equities · USD

iShares MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B5L8K969 · Equities · USD

Fonds & ETFs von iShares

Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die iShares für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 21. Oktober 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/4), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit iShares verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.