Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

IE000Y2JPPS4ETFEURAccumulatingChiffres au 5 octobre 2026
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Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionIrelandCréditÉlevéeSensibilité aux tauxLimitée

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée », géré par Invesco, avec des frais courants (TER) de 0.25% et un indicateur de risque de 2 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 25,8 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Ireland.

Chiffres clés

TER0.25%
EncoursEUR 1,151.5m
Création10 février 2025
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term. Investment approach: The Fund is an actively managed ETF.

Caractéristiques du fonds

ISINIE000Y2JPPS4
Société de gestionInvesco
StructureETF
Catégorie de partsAcc
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création10 février 2025
Indice de référenceJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsFixed income
EncoursEUR 1,151.5m
Rendement à l'échéance4.6%
Duration effective0.1
Notation moyenneAAA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.25%
Frais courants (DIC)0.25%
Coûts de transaction0.28%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.50%
Réduction du rendement, période de détention0.50%
Période de détention recommandée3 years

Évolution de 100 depuis la création

1001021042026
Fonds105J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index106
2025-02 → 2026-10 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+3,48 %+3,48 %0,00 %
Since Inception+3,30 %+3,53 %−0,23 %

Principaux pays

  1. Ireland99,2 %
  2. United States1,3 %
  3. Luxembourg0,8 %
  4. Netherlands0,5 %

Concentration

Poids du top 10 25,8 % — diversifié
  1. 01Contego CLO VI DAC FRN 15/08/403,33 %
  2. 02Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/403,09 %
  3. 03Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/382,63 %
  4. 04RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/382,62 %
  5. 05Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/382,59 %
  6. 06Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/382,41 %
  7. 07Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/382,33 %
  8. 08Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/372,33 %
  9. 09Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/392,21 %
  10. 10Armada Euro CLO FRN 15/04/382,21 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ?

Les frais courants (TER) d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (IE000Y2JPPS4) s'élèvent à 0.25% par an.

Quel est le niveau de risque d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 2 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible.

Quelles sont les principales positions d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ?

Les principales positions d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc au 5 octobre 2026 sont Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40 (3,33 %), Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40 (3,09 %), Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38 (2,63 %), RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 (2,62 %) et Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 (2,59 %). Ses dix premières lignes représentent 25,8 % du portefeuille.

Dans quoi investit Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc est un ETF de la catégorie « Obligations EUR haute qualité de crédit, duration limitée ». Ses principales expositions au 5 octobre 2026 sont par pays, Ireland 99,2 %, United States 1,3 % et Luxembourg 0,8 %.

Quelle est la performance d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc a réalisé +3,48 % sur un an au 5 octobre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Invesco. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ?

L'indice de référence d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc est le J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, qu'il réplique.

Où est domicilié Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc : Irlande (ISIN IE000Y2JPPS4). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Invesco publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Glossaire

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