Fonds/Invesco

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

IE00B3YCGJ38ETFUSDAccumulatingChiffres au 28 septembre 2026
Actions États-Unis
RisqueMoyenRégionÉtats-UnisSecteurInformation technology

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis », géré par Invesco, avec des frais courants (TER) de 0.05% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Orientation géographique : États-Unis. Dominante sectorielle : Information technology.

Chiffres clés

TER0.05%
EncoursUSD 59.15bn
Création20 mai 2010
Classe d'actifsEquities
Indice de référenceS&P 500 Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans12.9%
Sharpe 3 ans1.18
Perte maximale-18.8%

Objectif d'investissement

The objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P 500 Index (the " Index "), less fees, expenses and transaction costs.

Caractéristiques du fonds

ISINIE00B3YCGJ38
Société de gestionInvesco
StructureETF
Catégorie de partsAcc
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création20 mai 2010
Indice de référenceS&P 500 Index
RéplicationSynthétique (swap)
Classification SFDRArticle 6
Classe d'actifsEquities
EncoursUSD 59.15bn

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.05%
Frais courants (DIC)0.05%
Coûts de transaction0.00%
Frais d'entrée0.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance0.00%
Réduction du rendement, 1 an0.10%
Réduction du rendement, période de détention0.10%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

25050075020132016201920222025
Fonds907S&P 500 Index870
2010-05 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+18,3 %2020+28,6 %2021−18,2 %2022+26,2 %2023+24,9 %2024+17,8 %2025
Fonds S&P 500 Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+16,56 %+16,29 %+0,27 %
3 Years p.a.+22,82 %+22,47 %+0,35 %
5 Years p.a.+13,55 %+13,16 %+0,39 %
10 Years p.a.+15,23 %+14,79 %+0,44 %
Since Inception+14,55 %+14,26 %+0,29 %

Principaux secteurs

  1. Information technology36,7 %
  2. Financials12,5 %
  3. Communication services9,7 %
  4. Consumer discretionary9,4 %
  5. Health care9,1 %
  6. Industrials8,8 %
  7. Consumer staples4,7 %
  8. Others3,7 %
  9. Energy3,4 %
  10. Utilities2,1 %

Principaux pays

  1. United States99,8 %
  2. Switzerland0,1 %
  3. Netherlands0,1 %

Panier de substitution

ETF synthétique : la performance de l'indice provient d'un swap. Ces titres garantissent le swap et ne constituent pas l'exposition du fonds ; les tableaux par secteur et par pays décrivent l'indice.
  1. 01NVIDIA ORD8,10 %
  2. 02APPLE ORD7,00 %
  3. 03MICROSOFT ORD5,70 %
  4. 04AMAZON COM ORD3,80 %
  5. 05ALPHABET CL A ORD3,00 %
  6. 06BROADCOM ORD2,70 %
  7. 07ALPHABET CL C ORD2,40 %
  8. 08META PLATFORMS CL A ORD1,90 %
  9. 09MICRON TECHNOLOGY ORD1,60 %
  10. 10TESLA ORD1,60 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ?

Les frais courants (TER) d'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (IE00B3YCGJ38) s'élèvent à 0.05% par an.

Quel est le niveau de risque d'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen. Sa volatilité sur 3 ans est de 12.9%. Sa perte maximale est de -18.8%.

Dans quoi investit Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc est un ETF de la catégorie « Actions États-Unis ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, United States 99,8 %, Switzerland 0,1 % et Netherlands 0,1 %; par secteur, Information technology 36,7 %, Financials 12,5 % et Communication services 9,7 %.

Quelle est la performance d'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc a réalisé +16,56 % sur un an, +13,55 % par an sur cinq ans et +17,8 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Invesco. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc est-il capitalisant ou distribuant ?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ?

L'indice de référence d'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc est le S&P 500 Index, qu'il réplique de manière synthétique (swap).

Où est domicilié Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc : Irlande (ISIN IE00B3YCGJ38). Il relève de l'article 6 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ?

FundFacts les lit dans les documents que Invesco publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B3YCGJ38
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B3YCGJ38 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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