Fonds/Invesco

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

IE00B3YCGJ38ETFUSDAccumulatingStand 28. September 2026
Aktien USA
RisikoMittelRegionUSASektorInformation technology

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA“ von Invesco mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.05% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Regionaler Schwerpunkt: USA. Sektorschwerpunkt: Information technology.

Stammdaten

TER0.05%
FondsvolumenUSD 59.15bn
Auflegung20. Mai 2010
AnlageklasseEquities
BenchmarkS&P 500 Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.12.9%
Sharpe 3 J.1.18
Max. Drawdown-18.8%

Anlageziel

The objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P 500 Index (the " Index "), less fees, expenses and transaction costs.

Fondsdetails

ISINIE00B3YCGJ38
FondsgesellschaftInvesco
StrukturETF
AnteilsklasseAcc
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum20. Mai 2010
BenchmarkS&P 500 Index
ReplikationSynthetisch (Swap)
SFDR-EinstufungArtikel 6
AnlageklasseEquities
FondsvolumenUSD 59.15bn

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.05%
Laufende Kosten0.05%
Transaktionskosten0.00%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.10%
Renditeminderung, Haltedauer0.10%
Empfohlene Haltedauer5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

25050075020132016201920222025
Fonds907S&P 500 Index870
2010-05 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+18,3 %2020+28,6 %2021−18,2 %2022+26,2 %2023+24,9 %2024+17,8 %2025
Fonds S&P 500 Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+16,56 %+16,29 %+0,27 %
3 Years p.a.+22,82 %+22,47 %+0,35 %
5 Years p.a.+13,55 %+13,16 %+0,39 %
10 Years p.a.+15,23 %+14,79 %+0,44 %
Since Inception+14,55 %+14,26 %+0,29 %

Größte Sektoren

  1. Information technology36,7 %
  2. Financials12,5 %
  3. Communication services9,7 %
  4. Consumer discretionary9,4 %
  5. Health care9,1 %
  6. Industrials8,8 %
  7. Consumer staples4,7 %
  8. Others3,7 %
  9. Energy3,4 %
  10. Utilities2,1 %

Größte Länder

  1. United States99,8 %
  2. Switzerland0,1 %
  3. Netherlands0,1 %

Substitute Basket

Synthetischer ETF: Die Indexrendite stammt aus einem Swap. Diese Wertpapiere besichern den Swap und sind nicht die Gewichtung des Fonds; die Sektor- und Ländertabellen beschreiben den Index.
  1. 01NVIDIA ORD8,10 %
  2. 02APPLE ORD7,00 %
  3. 03MICROSOFT ORD5,70 %
  4. 04AMAZON COM ORD3,80 %
  5. 05ALPHABET CL A ORD3,00 %
  6. 06BROADCOM ORD2,70 %
  7. 07ALPHABET CL C ORD2,40 %
  8. 08META PLATFORMS CL A ORD1,90 %
  9. 09MICRON TECHNOLOGY ORD1,60 %
  10. 10TESLA ORD1,60 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (IE00B3YCGJ38) beträgt 0.05% pro Jahr.

Wie riskant ist Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 12.9%. Der maximale Drawdown beträgt -18.8%.

Worin investiert Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ist ein ETF der Kategorie „Aktien USA“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern United States 99,8 %, Switzerland 0,1 % und Netherlands 0,1 %; nach Sektoren Information technology 36,7 %, Financials 12,5 % und Communication services 9,7 %.

Wie hat sich Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc entwickelt?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc erzielte +16,56 % über ein Jahr, +13,55 % pro Jahr über fünf Jahre und +17,8 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die Invesco veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ab?

Der Referenzindex von Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ist der S&P 500 Index, den er synthetisch (swap) abbildet.

Wo ist Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc: Irland (ISIN IE00B3YCGJ38). Der Fonds ist nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Invesco für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00B3YCGJ38
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00B3YCGJ38 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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