Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

IE000Y2JPPS4ETFEURAccumulatingStand 5. Oktober 2026
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Anleihen EUR hohe Bonität, kurze Duration
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionIrelandBonitätHochZinssensitivitätGering

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität, kurze Duration“ von Invesco mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.25% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 25,8 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Ireland.

Stammdaten

TER0.25%
FondsvolumenEUR 1,151.5m
Auflegung10. Februar 2025
AnlageklasseFixed income
BenchmarkJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term. Investment approach: The Fund is an actively managed ETF.

Fondsdetails

ISINIE000Y2JPPS4
FondsgesellschaftInvesco
StrukturETF
AnteilsklasseAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum10. Februar 2025
BenchmarkJ.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenEUR 1,151.5m
Rendite bis Fälligkeit4.6%
Effektive Duration0.1
Durchschnittliches RatingAAA

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.25%
Laufende Kosten0.25%
Transaktionskosten0.28%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr0.50%
Renditeminderung, Haltedauer0.50%
Empfohlene Haltedauer3 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1001021042026
Fonds105J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index106
2025-02 → 2026-10 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+3,48 %+3,48 %0,00 %
Since Inception+3,30 %+3,53 %−0,23 %

Größte Länder

  1. Ireland99,2 %
  2. United States1,3 %
  3. Luxembourg0,8 %
  4. Netherlands0,5 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 25,8 % — diversifiziert
  1. 01Contego CLO VI DAC FRN 15/08/403,33 %
  2. 02Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/403,09 %
  3. 03Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/382,63 %
  4. 04RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/382,62 %
  5. 05Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/382,59 %
  6. 06Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/382,41 %
  7. 07Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/382,33 %
  8. 08Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/372,33 %
  9. 09Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/392,21 %
  10. 10Armada Euro CLO FRN 15/04/382,21 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (IE000Y2JPPS4) beträgt 0.25% pro Jahr.

Wie riskant ist Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc?

Die größten Positionen von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (Stand 5. Oktober 2026) sind Contego CLO VI DAC FRN 15/08/40 (3,33 %), Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40 (3,09 %), Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/38 (2,63 %), RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 (2,62 %) und Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 (2,59 %). Die zehn größten Positionen machen 25,8 % des Portfolios aus.

Worin investiert Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ist ein ETF der Kategorie „Anleihen EUR hohe Bonität, kurze Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 5. Oktober 2026): nach Ländern Ireland 99,2 %, United States 1,3 % und Luxembourg 0,8 %.

Wie hat sich Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc entwickelt?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc erzielte +3,48 % über ein Jahr (Stand 5. Oktober 2026), laut der NAV-Historie, die Invesco veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc thesaurierend oder ausschüttend?

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ab?

Der Referenzindex von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ist der J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, den er abbildet.

Wo ist Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc: Irland (ISIN IE000Y2JPPS4). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Invesco für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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