Fonds/J.P. Morgan Asset Management

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)

IE0006MM8VN6ETFUSDAccumulatingChiffres au 28 septembre 2026
Obligations USD haute qualité de crédit, duration modérée
RisqueMoyenConcentrationÉquilibréRégionMondeCréditÉlevéeSensibilité aux tauxModérée

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) est un ETF de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration modérée », géré par J.P. Morgan Asset Management, avec des frais courants (TER) de 0.31% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 32,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.31%
EncoursUSD 422m
Création11 octobre 2023
Lignes471
Classe d'actifsFixed income
Indice de référenceBloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.

Caractéristiques du fonds

ISINIE0006MM8VN6
Société de gestionJ.P. Morgan Asset Management
StructureETF
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileIrlande
Date de création11 octobre 2023
Indice de référenceBloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsFixed income
EncoursUSD 422m
Nombre de lignes471
Rendement à l'échéance5.39%
Duration effective5.8
Notation moyenneAA

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.31%
Frais courants (DIC)0.31%

Évolution de 100 depuis la création

100110120202420252026
Fonds117Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.116
2023-10 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−1,6 %2024+8,6 %2025
Fonds Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+0,80 %+0,60 %+0,20 %
Since Inception+5,65 %+5,38 %+0,27 %

Principaux secteurs

  1. Government34,8 %
  2. Corporates IG28,9 %
  3. EMD Hard Currency8,2 %
  4. Agency Mortgage6,6 %
  5. Covered Bond5,4 %
  6. EMD Local Currency5,3 %
  7. Other Securitized3,6 %
  8. Govt. Related2,8 %
  9. Corporates HY2,4 %
  10. Cash1,9 %
+ 1 autres

Principaux pays

  1. United States44,9 %
  2. United Kingdom14,5 %
  3. Germany4,8 %
  4. Italy3,9 %
  5. Canada3,5 %
  6. France3,5 %
  7. China3,3 %
  8. Ireland2,5 %
  9. Spain2,3 %
  10. Japan2,1 %
+ 44 autres

Concentration

Poids du top 10 32,7 % — équilibré
  1. 01UNITED KI 4.125% 03/07/31/GBP/8,02 %
  2. 02Cash and Cash Equivalent4,98 %
  3. 03US TREAS NTS 4.25% 07/31/283,81 %
  4. 04US TREAS NTS 4.375% 07/31/333,28 %
  5. 05US TREAS NTS 3.625% 10/31/303,18 %
  6. 06US TREAS NTS 3.75% 04/30/282,03 %
  7. 07FNMA 30YR TBA 5.5% OCT 261,94 %
  8. 08FNMA 30YR TBA 5% OCT 261,94 %
  9. 09UNITED KIN 4.75% 10/22/35/GBP/1,81 %
  10. 10PROVINCE OF 3.6% 09/01/33/CAD/1,73 %
+ 40 autres
Toutes les positions (471) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ?

Les frais courants (TER) de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) (IE0006MM8VN6) s'élèvent à 0.31% par an.

Quel est le niveau de risque de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ?

Les principales positions de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) au 28 septembre 2026 sont UNITED KI 4.125% 03/07/31/GBP/ (8,02 %), Cash and Cash Equivalent (4,98 %), US TREAS NTS 4.25% 07/31/28 (3,81 %), US TREAS NTS 4.375% 07/31/33 (3,28 %) et US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 (3,18 %). Ses dix premières lignes représentent 32,7 % du portefeuille, sur 471 lignes au total.

Dans quoi investit JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) est un ETF de la catégorie « Obligations USD haute qualité de crédit, duration modérée ». Ses principales expositions au 28 septembre 2026 sont par pays, United States 44,9 %, United Kingdom 14,5 % et Germany 4,8 %; par secteur, Government 34,8 %, Corporates IG 28,9 % et EMD Hard Currency 8,2 %.

Quelle est la performance de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) a réalisé +0,80 % sur un an et +8,6 % sur l'année civile 2025 au 28 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par J.P. Morgan Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) est-il capitalisant ou distribuant ?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ?

L'indice de référence de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) est le Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged., qu'il réplique.

Où est domicilié JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) : Irlande (ISIN IE0006MM8VN6). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ?

FundFacts les lit dans les documents que J.P. Morgan Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE0006MM8VN6
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curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE0006MM8VN6 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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