Fonds/J.P. Morgan Asset Management

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)

IE0006MM8VN6ETFUSDAccumulatingStand 28. September 2026
Anleihen USD hohe Bonität, mittlere Duration
RisikoMittelKonzentrationAusgewogenRegionWeltBonitätHochZinssensitivitätModerat

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, mittlere Duration“ von J.P. Morgan Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.31% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 32,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt.

Stammdaten

TER0.31%
FondsvolumenUSD 422m
Auflegung11. Oktober 2023
Positionen471
AnlageklasseFixed income
BenchmarkBloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.

Fondsdetails

ISINIE0006MM8VN6
FondsgesellschaftJ.P. Morgan Asset Management
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilIrland
Auflegungsdatum11. Oktober 2023
BenchmarkBloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenUSD 422m
Anzahl Positionen471
Rendite bis Fälligkeit5.39%
Effektive Duration5.8
Durchschnittliches RatingAA

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.31%
Laufende Kosten0.31%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100110120202420252026
Fonds117Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.116
2023-10 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−1,6 %2024+8,6 %2025
Fonds Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+0,80 %+0,60 %+0,20 %
Since Inception+5,65 %+5,38 %+0,27 %

Größte Sektoren

  1. Government34,8 %
  2. Corporates IG28,9 %
  3. EMD Hard Currency8,2 %
  4. Agency Mortgage6,6 %
  5. Covered Bond5,4 %
  6. EMD Local Currency5,3 %
  7. Other Securitized3,6 %
  8. Govt. Related2,8 %
  9. Corporates HY2,4 %
  10. Cash1,9 %
+ 1 weitere

Größte Länder

  1. United States44,9 %
  2. United Kingdom14,5 %
  3. Germany4,8 %
  4. Italy3,9 %
  5. Canada3,5 %
  6. France3,5 %
  7. China3,3 %
  8. Ireland2,5 %
  9. Spain2,3 %
  10. Japan2,1 %
+ 44 weitere

Konzentration

Gewicht der Top 10 32,7 % — ausgewogen
  1. 01UNITED KI 4.125% 03/07/31/GBP/8,02 %
  2. 02Cash and Cash Equivalent4,98 %
  3. 03US TREAS NTS 4.25% 07/31/283,81 %
  4. 04US TREAS NTS 4.375% 07/31/333,28 %
  5. 05US TREAS NTS 3.625% 10/31/303,18 %
  6. 06US TREAS NTS 3.75% 04/30/282,03 %
  7. 07FNMA 30YR TBA 5.5% OCT 261,94 %
  8. 08FNMA 30YR TBA 5% OCT 261,94 %
  9. 09UNITED KIN 4.75% 10/22/35/GBP/1,81 %
  10. 10PROVINCE OF 3.6% 09/01/33/CAD/1,73 %
+ 40 weitere
Alle Positionen (471) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) (IE0006MM8VN6) beträgt 0.31% pro Jahr.

Wie riskant ist JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)?

Die größten Positionen von JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) (Stand 28. September 2026) sind UNITED KI 4.125% 03/07/31/GBP/ (8,02 %), Cash and Cash Equivalent (4,98 %), US TREAS NTS 4.25% 07/31/28 (3,81 %), US TREAS NTS 4.375% 07/31/33 (3,28 %) und US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 (3,18 %). Die zehn größten Positionen machen 32,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 471 Positionen.

Worin investiert JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD hohe Bonität, mittlere Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern United States 44,9 %, United Kingdom 14,5 % und Germany 4,8 %; nach Sektoren Government 34,8 %, Corporates IG 28,9 % und EMD Hard Currency 8,2 %.

Wie hat sich JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) entwickelt?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) erzielte +0,80 % über ein Jahr und +8,6 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die J.P. Morgan Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) thesaurierend oder ausschüttend?

JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ab?

Der Referenzindex von JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) ist der Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged., den er abbildet.

Wo ist JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc): Irland (ISIN IE0006MM8VN6). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die J.P. Morgan Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE0006MM8VN6
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE0006MM8VN6 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die J.P. Morgan Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit J.P. Morgan Asset Management verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.