JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)

IE00BDFC6Q91ETFUSDDistributingStand 28. September 2026
Anleihen USD, kurze Duration
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · USA ÜbergewichtZinssensitivitätGering

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD, kurze Duration“ von J.P. Morgan Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.18% und einem Risikoindikator von 2 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 14,6 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht USA.

Stammdaten

TER0.18%
FondsvolumenUSD 979m
Auflegung15. Februar 2018
Positionen441
AnlageklasseFixed income
BenchmarkICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.0.4%
Sharpe 3 J.0.66
Max. Drawdown0.0%

Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.

Fondsdetails

ISINIE00BDFC6Q91
FondsgesellschaftJ.P. Morgan Asset Management
StrukturETF
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungDistributing
DomizilIrland
Auflegungsdatum15. Februar 2018
BenchmarkICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseFixed income
FondsvolumenUSD 979m
Anzahl Positionen441
Aktien-/Anleihenanteil0 / 72
Rendite bis Fälligkeit4.45%
Effektive Duration0.7

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.18%
Laufende Kosten0.18%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

1001101201302020202220242026
Fonds129ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index125
2018-02 → 2026-08 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+2,3 %2020+0,1 %2021+1,1 %2022+5,1 %2023+5,6 %2024+5,0 %2025
Fonds ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+3,88 %+3,71 %+0,17 %
3 Years p.a.+5,03 %+4,56 %+0,47 %
5 Years p.a.+3,75 %+3,65 %+0,10 %
Since Inception+3,03 %+2,69 %+0,34 %

Größte Sektoren

  1. Corporate71,7 %
  2. Money Market Instruments20,0 %
  3. Cash4,4 %
  4. Government3,2 %
  5. Securitized0,7 %
  6. Non-Corporate Credit0,1 %

Größte Länder

  1. United States52,9 %
  2. Canada11,2 %
  3. United Kingdom5,9 %
  4. Netherlands5,0 %
  5. France3,6 %
  6. Australia3,4 %
  7. Germany3,1 %
  8. Spain3,0 %
  9. Sweden2,8 %
  10. Japan2,6 %
+ 10 weitere

Konzentration

Gewicht der Top 10 14,6 % — diversifiziert
  1. 01US TREAS NTS 3.375% 02/29/283,19 %
  2. 02COOPERAT RABOBANK V/R 01/14/282,89 %
  3. 03Cash and Cash Equivalent2,00 %
  4. 04CRH AMER FIN INC DISC 02/12/271,09 %
  5. 05SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/261,02 %
  6. 06MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/270,99 %
  7. 07HOME DEPOT INC 2.875% 04/15/270,96 %
  8. 08ROCHE HOLDINGS 2.314% 03/10/270,95 %
  9. 09FELLS POINT FU 3.046% 01/31/270,78 %
  10. 10BANK OF AMERICA C V/R 04/27/280,75 %
+ 40 weitere
Alle Positionen (441) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) (IE00BDFC6Q91) beträgt 0.18% pro Jahr.

Wie riskant ist JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)?

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 2 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.4%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.

Was sind die größten Positionen von JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)?

Die größten Positionen von JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) (Stand 28. September 2026) sind US TREAS NTS 3.375% 02/29/28 (3,19 %), COOPERAT RABOBANK V/R 01/14/28 (2,89 %), Cash and Cash Equivalent (2,00 %), CRH AMER FIN INC DISC 02/12/27 (1,09 %) und SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26 (1,02 %). Die zehn größten Positionen machen 14,6 % des Portfolios aus, bei insgesamt 441 Positionen.

Worin investiert JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)?

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) ist ein ETF der Kategorie „Anleihen USD, kurze Duration“. Die größten Gewichtungen (Stand 28. September 2026): nach Ländern United States 52,9 %, Canada 11,2 % und United Kingdom 5,9 %; nach Sektoren Corporate 71,7 %, Money Market Instruments 20,0 % und Government 3,2 %.

Wie hat sich JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) entwickelt?

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) erzielte +3,88 % über ein Jahr, +3,75 % pro Jahr über fünf Jahre und +5,0 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 28. September 2026), laut der NAV-Historie, die J.P. Morgan Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) thesaurierend oder ausschüttend?

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) ist eine ausschüttende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden an die Anleger ausgezahlt.

Welchen Index bildet JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) ab?

Der Referenzindex von JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) ist der ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index, den er abbildet.

Wo ist JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist): Irland (ISIN IE00BDFC6Q91). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die J.P. Morgan Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/IE00BDFC6Q91
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/IE00BDFC6Q91 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die J.P. Morgan Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 28. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit J.P. Morgan Asset Management verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.