Myinvestor Nasdaq 100, FI

ES0165265002UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026

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Actions

RisqueMoyenConcentrationConcentré

Myinvestor Nasdaq 100, FI est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A., avec des frais courants (TER) de 0.40% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 89,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré.

Chiffres clés

TER0.40%

EncoursEUR 126.4m

Lignes8

Classe d'actifsEquities

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice NASDAQ-100 Net Total Return EUR. Al menos el 75% de la exposición total será renta variable de Estados Unidos, de alta capitalización y cualquier sector, principalmente a través de futuros del índice y, minoritariamente, acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación.

Caractéristiques du fonds

ISIN	ES0165265002
Société de gestion	Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.
Structure	UCITS Fund
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Accumulating
Domicile	Espagne
Classe d'actifs	Equities
Encours	EUR 126.4m
Nombre de lignes	8

Frais et coûts

Frais courants (TER)	0.40%
Frais courants (DIC)	0.40%
Période de détention recommandée	4 years

Évolution de 100 depuis la création

Fonds205

2022-12 → 2025-12 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Concentration

Poids du top 10 89,7 % — concentré

01Invesco Nasdaq 100 E19,11 %
02ISHARES DEVELOPED WL18,88 %
03Invesco EQQQ NASDAQ-12,42 %
04Invesco Nasdaq-100 S12,41 %
05Vanguard US Treasury9,02 %
06Lyxor Nasdaq-100 UCI8,86 %
07ETF Lyxor Nasdaq 1007,95 %
08Xtrackers S&P 500 Sw1,01 %

Toutes les positions (8) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Myinvestor Nasdaq 100, FI ?

Les frais courants (TER) de Myinvestor Nasdaq 100, FI (ES0165265002) s'élèvent à 0.40% par an.

Quel est le niveau de risque de Myinvestor Nasdaq 100, FI ?

Myinvestor Nasdaq 100, FI affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de Myinvestor Nasdaq 100, FI ?

Les principales positions de Myinvestor Nasdaq 100, FI au 30 juin 2026 sont Invesco Nasdaq 100 E (19,11 %), ISHARES DEVELOPED WL (18,88 %), Invesco EQQQ NASDAQ- (12,42 %), Invesco Nasdaq-100 S (12,41 %) et Vanguard US Treasury (9,02 %). Ses dix premières lignes représentent 89,7 % du portefeuille, sur 8 lignes au total.

Quelle est la performance de Myinvestor Nasdaq 100, FI ?

Myinvestor Nasdaq 100, FI a réalisé +5,1 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Myinvestor Nasdaq 100, FI est-il capitalisant ou distribuant ?

Myinvestor Nasdaq 100, FI est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Myinvestor Nasdaq 100, FI et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Myinvestor Nasdaq 100, FI : Espagne (ISIN ES0165265002).

D'où viennent les données sur Myinvestor Nasdaq 100, FI ?

FundFacts les lit dans les documents que Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.

Page du produitcnmv.es

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Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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