Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A

ES0137768000UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026
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Actions
RisqueMoyenConcentrationÉquilibré

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A., avec des frais courants (TER) de 1.04% et un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 41,7 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré.

Chiffres clés

TER1.04%
EncoursEUR 21.5m
Lignes44
Classe d'actifsEquities

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media

Caractéristiques du fonds

ISINES0137768000
Société de gestionAndbank Wealth Management, SGIIC, S.A.
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileEspagne
Classe d'actifsEquities
EncoursEUR 21.5m
Nombre de lignes44
Répartition actions / obligations94 / 3

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.04%
Frais courants (DIC)1.04%
Période de détention recommandée5 years

Évolution de 100 depuis la création

10011012020242025
Fonds119
2023-12 → 2025-12 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+5,2 %2024+13,4 %2025

Concentration

Poids du top 10 41,7 % — équilibré
  1. 01Poste Italiane Spa5,85 %
  2. 02IG Group PLC4,90 %
  3. 03British American Tob4,79 %
  4. 04Philip Morris Compan4,64 %
  5. 05Accs. Rubis SA3,99 %
  6. 06Mediolanum Spa3,67 %
  7. 07Banca Intesa San Pao3,62 %
  8. 08IBERDROLA3,50 %
  9. 09Logista3,45 %
  10. 10Repo BANCO INVERSIS, S.A. 2.14% 2026-07-013,29 %
+ 34 autres
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Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A ?

Les frais courants (TER) de Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A (ES0137768000) s'élèvent à 1.04% par an.

Quel est le niveau de risque de Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A ?

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A affiche un indicateur de risque (SRRI) de 3 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A ?

Les principales positions de Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A au 30 juin 2026 sont Poste Italiane Spa (5,85 %), IG Group PLC (4,90 %), British American Tob (4,79 %), Philip Morris Compan (4,64 %) et Accs. Rubis SA (3,99 %). Ses dix premières lignes représentent 41,7 % du portefeuille, sur 44 lignes au total.

Quelle est la performance de Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A ?

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A a réalisé +13,4 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A est-il capitalisant ou distribuant ?

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A : Espagne (ISIN ES0137768000).

D'où viennent les données sur Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A ?

FundFacts les lit dans les documents que Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents d'Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.

chiffres au 30 juin 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.