Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A

ES0137768000UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026

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Aktien

RisikoMittelKonzentrationAusgewogen

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“ von Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.04% und einem Risikoindikator von 3 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 41,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft.

Stammdaten

TER1.04%

FondsvolumenEUR 21.5m

Positionen44

AnlageklasseEquities

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media

Fondsdetails

ISIN	ES0137768000
Fondsgesellschaft	Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.
Struktur	UCITS Fund
Währung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Accumulating
Domizil	Spanien
Anlageklasse	Equities
Fondsvolumen	EUR 21.5m
Anzahl Positionen	44
Aktien-/Anleihenanteil	94 / 3

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	1.04%
Laufende Kosten	1.04%
Empfohlene Haltedauer	5 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

Fonds119

2023-12 → 2025-12 · auf 100 normiert

Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

Konzentration

Gewicht der Top 10 41,7 % — ausgewogen

01Poste Italiane Spa5,85 %
02IG Group PLC4,90 %
03British American Tob4,79 %
04Philip Morris Compan4,64 %
05Accs. Rubis SA3,99 %
06Mediolanum Spa3,67 %
07Banca Intesa San Pao3,62 %
08IBERDROLA3,50 %
09Logista3,45 %
10Repo BANCO INVERSIS, S.A. 2.14% 2026-07-013,29 %

+ 34 weitere

Alle Positionen (44) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A (ES0137768000) beträgt 1.04% pro Jahr.

Wie riskant ist Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A?

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A hat einen Risikoindikator (SRRI) von 3 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A?

Die größten Positionen von Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A (Stand 30. Juni 2026) sind Poste Italiane Spa (5,85 %), IG Group PLC (4,90 %), British American Tob (4,79 %), Philip Morris Compan (4,64 %) und Accs. Rubis SA (3,99 %). Die zehn größten Positionen machen 41,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 44 Positionen.

Wie hat sich Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A entwickelt?

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A erzielte +13,4 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. Juni 2026), laut der NAV-Historie, die Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A thesaurierend oder ausschüttend?

Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A: Spanien (ISIN ES0137768000).

Woher stammen die Daten zu Baelo Dividendo Creciente FI - Clase A?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.

Produktseitecnmv.es

Stand 30. Juni 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

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