Myinvestor Nasdaq 100, FI

ES0165265002UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026

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Aktien

RisikoMittelKonzentrationKonzentriert

Myinvestor Nasdaq 100, FI ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“ von Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.40% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 89,7 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft.

Stammdaten

TER0.40%

FondsvolumenEUR 126.4m

Positionen8

AnlageklasseEquities

Risikoindikator (SRRI)

Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice NASDAQ-100 Net Total Return EUR. Al menos el 75% de la exposición total será renta variable de Estados Unidos, de alta capitalización y cualquier sector, principalmente a través de futuros del índice y, minoritariamente, acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación.

Fondsdetails

ISIN	ES0165265002
Fondsgesellschaft	Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.
Struktur	UCITS Fund
Währung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Accumulating
Domizil	Spanien
Anlageklasse	Equities
Fondsvolumen	EUR 126.4m
Anzahl Positionen	8

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)	0.40%
Laufende Kosten	0.40%
Empfohlene Haltedauer	4 years

Entwicklung von 100 seit Auflegung

Fonds205

2022-12 → 2025-12 · auf 100 normiert

Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

Konzentration

Gewicht der Top 10 89,7 % — konzentriert

01Invesco Nasdaq 100 E19,11 %
02ISHARES DEVELOPED WL18,88 %
03Invesco EQQQ NASDAQ-12,42 %
04Invesco Nasdaq-100 S12,41 %
05Vanguard US Treasury9,02 %
06Lyxor Nasdaq-100 UCI8,86 %
07ETF Lyxor Nasdaq 1007,95 %
08Xtrackers S&P 500 Sw1,01 %

Alle Positionen (8) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Myinvestor Nasdaq 100, FI?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Myinvestor Nasdaq 100, FI (ES0165265002) beträgt 0.40% pro Jahr.

Wie riskant ist Myinvestor Nasdaq 100, FI?

Myinvestor Nasdaq 100, FI hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Myinvestor Nasdaq 100, FI?

Die größten Positionen von Myinvestor Nasdaq 100, FI (Stand 30. Juni 2026) sind Invesco Nasdaq 100 E (19,11 %), ISHARES DEVELOPED WL (18,88 %), Invesco EQQQ NASDAQ- (12,42 %), Invesco Nasdaq-100 S (12,41 %) und Vanguard US Treasury (9,02 %). Die zehn größten Positionen machen 89,7 % des Portfolios aus, bei insgesamt 8 Positionen.

Wie hat sich Myinvestor Nasdaq 100, FI entwickelt?

Myinvestor Nasdaq 100, FI erzielte +5,1 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. Juni 2026), laut der NAV-Historie, die Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Myinvestor Nasdaq 100, FI thesaurierend oder ausschüttend?

Myinvestor Nasdaq 100, FI ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Myinvestor Nasdaq 100, FI domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Myinvestor Nasdaq 100, FI: Spanien (ISIN ES0165265002).

Woher stammen die Daten zu Myinvestor Nasdaq 100, FI?

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Dokumente von Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.

Produktseitecnmv.es

Stand 30. Juni 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TER Risikoindikator (SRRI)Max. Drawdown Sharpe 3 J.Replikation SFDR-Einstufung So erhalten Sie die Positionen eines ETFs So erhalten Sie die TER eines Fonds

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