Japan Deep Value Fund FI

ES0156673008UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 juin 2026

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Actions

RisqueMoyenConcentrationÉquilibré

Japan Deep Value Fund FI est un ucits fund de la catégorie « Actions », géré par Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A., avec des frais courants (TER) de 1.60% et un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 37,9 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré.

Chiffres clés

TER1.60%

EncoursEUR 58.7m

Lignes42

Classe d'actifsEquities

Indicateur de risque (SRRI)

Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé

Aucun chiffre communiqué.

Objectif d'investissement

La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil. El fondo se centrará en la búsqueda de compañías muy infravaloradas ("deep value") por lo que serán mayoritariamente pequeñas compañías, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar el interés de la mayoría de inversores. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años. También podrá in

Caractéristiques du fonds

ISIN	ES0156673008
Société de gestion	Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A.
Structure	UCITS Fund
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Accumulating
Domicile	Espagne
Classe d'actifs	Equities
Encours	EUR 58.7m
Nombre de lignes	42
Répartition actions / obligations	90 / 0

Frais et coûts

Frais courants (TER)	1.60%
Frais courants (DIC)	1.60%
Coûts de transaction	0.10%
Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%
Réduction du rendement, 1 an	1.70%
Réduction du rendement, période de détention	1.70%
Période de détention recommandée	4 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence	10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an	170 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 4 ans (période de détention recommandée)	680 EUR

Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (1.70% si vous sortez après 1 an, 1.70% par an sur 4 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Évolution de 100 depuis la création

Fonds191

2022-12 → 2025-12 · base 100

Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

Concentration

Poids du top 10 37,9 % — équilibré

01JCU CORP5,58 %
02TSUBAKIMOTO KOGYO CO5,26 %
03SHINNIHON CORP4,22 %
04INTEGRAL CORP3,75 %
05KENKO MAYONNAISE CO3,48 %
06EBARA JITSUGYO CO LT3,33 %
07SHARINGTECHNOLOGY3,23 %
08SE HOLDINGS AND INCU3,12 %
09DTS CORP3,08 %
10MARUZEN CO LTD2,88 %

+ 32 autres

Toutes les positions (42) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Japan Deep Value Fund FI ?

Les frais courants (TER) de Japan Deep Value Fund FI (ES0156673008) s'élèvent à 1.60% par an.

Quel est le niveau de risque de Japan Deep Value Fund FI ?

Japan Deep Value Fund FI affiche un indicateur de risque (SRRI) de 4 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque moyen.

Quelles sont les principales positions de Japan Deep Value Fund FI ?

Les principales positions de Japan Deep Value Fund FI au 30 juin 2026 sont JCU CORP (5,58 %), TSUBAKIMOTO KOGYO CO (5,26 %), SHINNIHON CORP (4,22 %), INTEGRAL CORP (3,75 %) et KENKO MAYONNAISE CO (3,48 %). Ses dix premières lignes représentent 37,9 % du portefeuille, sur 42 lignes au total.

Quelle est la performance de Japan Deep Value Fund FI ?

Japan Deep Value Fund FI a réalisé +22,9 % sur l'année civile 2025 au 30 juin 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A.. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Japan Deep Value Fund FI est-il capitalisant ou distribuant ?

Japan Deep Value Fund FI est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Où est domicilié Japan Deep Value Fund FI et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Japan Deep Value Fund FI : Espagne (ISIN ES0156673008).

D'où viennent les données sur Japan Deep Value Fund FI ?

FundFacts les lit dans les documents que Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A.

Page du produitcnmv.es

chiffres au 30 juin 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TER Indicateur de risque (SRRI)Perte maximale Sharpe 3 ans Réplication Classification SFDR Comment obtenir les positions d'un ETF Comment obtenir le TER d'un fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 30 juin 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/4), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.