Japan Deep Value Fund FI

ES0156673008UCITS FundEURAccumulatingStand 30. Juni 2026
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Aktien
RisikoMittelKonzentrationAusgewogen

Japan Deep Value Fund FI ist ein ucits fund der Kategorie „Aktien“ von Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.60% und einem Risikoindikator von 4 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 37,9 % des Portfolios aus, was FundFacts als ausgewogen einstuft.

Stammdaten

TER1.60%
FondsvolumenEUR 58.7m
Positionen42
AnlageklasseEquities

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite

Keine Zahlen angegeben.

Anlageziel

La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil. El fondo se centrará en la búsqueda de compañías muy infravaloradas ("deep value") por lo que serán mayoritariamente pequeñas compañías, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar el interés de la mayoría de inversores. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años. También podrá in

Fondsdetails

ISINES0156673008
FondsgesellschaftGesiuris Asset Management, SGIIC, S.A.
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilSpanien
AnlageklasseEquities
FondsvolumenEUR 58.7m
Anzahl Positionen42
Aktien-/Anleihenanteil90 / 0

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.60%
Laufende Kosten1.60%
Transaktionskosten0.10%
Ausgabeaufschlag0.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Renditeminderung, 1 Jahr1.70%
Renditeminderung, Haltedauer1.70%
Empfohlene Haltedauer4 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen170 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)680 EUR
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (1.70% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 1.70% pro Jahr über einen Zeitraum von 4 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Entwicklung von 100 seit Auflegung

100150202320242025
Fonds191
2022-12 → 2025-12 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+2,0 %20212022+33,6 %2023+16,1 %2024+22,9 %2025

Konzentration

Gewicht der Top 10 37,9 % — ausgewogen
  1. 01JCU CORP5,58 %
  2. 02TSUBAKIMOTO KOGYO CO5,26 %
  3. 03SHINNIHON CORP4,22 %
  4. 04INTEGRAL CORP3,75 %
  5. 05KENKO MAYONNAISE CO3,48 %
  6. 06EBARA JITSUGYO CO LT3,33 %
  7. 07SHARINGTECHNOLOGY3,23 %
  8. 08SE HOLDINGS AND INCU3,12 %
  9. 09DTS CORP3,08 %
  10. 10MARUZEN CO LTD2,88 %
+ 32 weitere
Alle Positionen (42) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von Japan Deep Value Fund FI?

Die Gesamtkostenquote (TER) von Japan Deep Value Fund FI (ES0156673008) beträgt 1.60% pro Jahr.

Wie riskant ist Japan Deep Value Fund FI?

Japan Deep Value Fund FI hat einen Risikoindikator (SRRI) von 4 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „mittel“ zuordnet.

Was sind die größten Positionen von Japan Deep Value Fund FI?

Die größten Positionen von Japan Deep Value Fund FI (Stand 30. Juni 2026) sind JCU CORP (5,58 %), TSUBAKIMOTO KOGYO CO (5,26 %), SHINNIHON CORP (4,22 %), INTEGRAL CORP (3,75 %) und KENKO MAYONNAISE CO (3,48 %). Die zehn größten Positionen machen 37,9 % des Portfolios aus, bei insgesamt 42 Positionen.

Wie hat sich Japan Deep Value Fund FI entwickelt?

Japan Deep Value Fund FI erzielte +22,9 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. Juni 2026), laut der NAV-Historie, die Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist Japan Deep Value Fund FI thesaurierend oder ausschüttend?

Japan Deep Value Fund FI ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Wo ist Japan Deep Value Fund FI domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von Japan Deep Value Fund FI: Spanien (ISIN ES0156673008).

Woher stammen die Daten zu Japan Deep Value Fund FI?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A.

Stand 30. Juni 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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