Fonds/UBS Asset Management

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA

LU0006344922UCITS FundEURAccumulatingStand 25. September 2026
Geldmarkt EUR
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · Eurozone ÜbergewichtBonitätHoch

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“ von UBS Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.51% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 18,2 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht Eurozone.

Stammdaten

TER0.51%
FondsvolumenEUR 3.8bn
Auflegung9. Oktober 1989
AnlageklasseMoney market
BenchmarkFTSE EUR 3M Eurodeposits

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.0.3%
Max. Drawdown0.0%

Anlageziel

The Fund is actively managed and only invests in diversified, high quality money market instruments. The weighted average maturity of the securities in the portfolio may not exceed 6 months, while the final maturity of any fixed interest rate investment may not exceed 1 year. Classified as 'Standard VNAV Money Market Fund' by the common European money market fund definition. Principal investment objective to generate long-term performance consistent with prevailing market indices for money market instruments denominated in the fund's currency. At times of high market volatility, the fund's performance may diverge significantly from that of the benchmark.

Fondsdetails

ISINLU0006344922
FondsgesellschaftUBS Asset Management
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum9. Oktober 1989
BenchmarkFTSE EUR 3M Eurodeposits
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenEUR 3.8bn
Rendite bis Fälligkeit1.96%

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.51%
Laufende Kosten0.51%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10012014016020032008201320182023
Fonds141FTSE EUR 3M Eurodeposits160
1998-12 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

−0,5 %2020−0,7 %2021−0,2 %2022+2,8 %2023+3,3 %2024+1,8 %2025
Fonds FTSE EUR 3M Eurodeposits

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+1,65 %+2,03 %−0,38 %
3 Years p.a.+2,44 %+2,86 %−0,42 %
5 Years p.a.+1,76 %+2,12 %−0,36 %
10 Years p.a.+0,62 %+0,82 %−0,20 %

Größte Länder

  1. Eurozone60,7 %
  2. Scandinavia16,1 %
  3. Japan9,0 %
  4. Australia7,0 %
  5. Others5,6 %
  6. United States1,3 %
  7. Switzerland0,4 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 18,2 % — diversifiziert
  1. 01RY ECD 0 08 Feb 20272,11 %
  2. 02BNP ECP 0 04 Sep 20262,01 %
  3. 03MIZUHO ECD 0 07 Oct 20261,91 %
  4. 04NAB ECD 0.0000 06 Jan 20271,87 %
  5. 05ABNANV ECP 0 08 Feb 20271,81 %
  6. 06TD ECP 0 09 Oct 20261,73 %
  7. 07NDASS ECD 0 12 Feb 20271,71 %
  8. 08RABOBK ECP 0 22 Feb 20271,69 %
  9. 09SUMITR ECD 0 16 Sep 20261,68 %
  10. 10JYBC ECP 0 28 Oct 20261,63 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von UBS LUX MONEY MARKET FD -PA?

Die Gesamtkostenquote (TER) von UBS LUX MONEY MARKET FD -PA (LU0006344922) beträgt 0.51% pro Jahr.

Wie riskant ist UBS LUX MONEY MARKET FD -PA?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.3%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.

Was sind die größten Positionen von UBS LUX MONEY MARKET FD -PA?

Die größten Positionen von UBS LUX MONEY MARKET FD -PA (Stand 25. September 2026) sind RY ECD 0 08 Feb 2027 (2,11 %), BNP ECP 0 04 Sep 2026 (2,01 %), MIZUHO ECD 0 07 Oct 2026 (1,91 %), NAB ECD 0.0000 06 Jan 2027 (1,87 %) und ABNANV ECP 0 08 Feb 2027 (1,81 %). Die zehn größten Positionen machen 18,2 % des Portfolios aus.

Worin investiert UBS LUX MONEY MARKET FD -PA?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt EUR“. Die größten Gewichtungen (Stand 25. September 2026): nach Ländern Eurozone 60,7 %, Scandinavia 16,1 % und Japan 9,0 %.

Wie hat sich UBS LUX MONEY MARKET FD -PA entwickelt?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA erzielte +1,65 % über ein Jahr, +1,76 % pro Jahr über fünf Jahre und +1,8 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 25. September 2026), laut der NAV-Historie, die UBS Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist UBS LUX MONEY MARKET FD -PA thesaurierend oder ausschüttend?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ab?

Der Referenzindex von UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ist der FTSE EUR 3M Eurodeposits.

Wo ist UBS LUX MONEY MARKET FD -PA domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von UBS LUX MONEY MARKET FD -PA: Luxemburg (ISIN LU0006344922). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu UBS LUX MONEY MARKET FD -PA?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die UBS Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0006344922
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0006344922 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die UBS Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 25. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit UBS Asset Management verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.