Fonds/UBS Asset Management

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P

LU0006277684UCITS FundUSDAccumulatingStand 25. September 2026
Geldmarkt USD
RisikoNiedrigKonzentrationDiversifiziertRegionWelt · Eurozone ÜbergewichtBonitätHoch

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt USD“ von UBS Asset Management mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0.51% und einem Risikoindikator von 1 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 18,2 % des Portfolios aus, was FundFacts als diversifiziert einstuft. Regionaler Schwerpunkt: Welt, mit Übergewicht Eurozone.

Stammdaten

TER0.51%
FondsvolumenUSD 4.9bn
Auflegung25. November 1988
AnlageklasseMoney market
BenchmarkFTSE USD 3M Eurodeposits

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.0.2%
Max. Drawdown0.0%

Anlageziel

The Fund is actively managed and only invests in diversified, high quality money market instruments. The weighted average maturity of the securities in the portfolio may not exceed 6 months, while the final maturity of any fixed interest rate investment may not exceed 1 year. Classified as 'Standard VNAV Money Market Fund' by the common European money market fund definition. Principal investment objective to generate long-term performance consistent with prevailing market indices for money market instruments denominated in the fund's currency. At times of high market volatility, the fund's performance may diverge significantly from that of the benchmark.

Fondsdetails

ISINLU0006277684
FondsgesellschaftUBS Asset Management
StrukturUCITS Fund
Währung der AnteilsklasseUSD
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum25. November 1988
BenchmarkFTSE USD 3M Eurodeposits
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseMoney market
FondsvolumenUSD 4.9bn
Rendite bis Fälligkeit3.35%

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)0.51%
Laufende Kosten0.51%

Entwicklung von 100 seit Auflegung

10020030019962003201020172024
Fonds268FTSE USD 3M Eurodeposits329
1989-10 → 2026-09 · auf 100 normiert
Berechnet aus der von der Fondsgesellschaft veröffentlichten NAV-Historie, monatliche Beobachtungen, auf 100 am ersten Punkt normiert.

Kalenderjahr-Renditen

+0,7 %20200,0 %2021+1,3 %2022+4,9 %2023+5,0 %2024+4,0 %2025
Fonds FTSE USD 3M Eurodeposits

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+3,39 %+3,80 %−0,41 %
3 Years p.a.+4,26 %+4,65 %−0,39 %
5 Years p.a.+3,49 %+3,93 %−0,44 %
10 Years p.a.+2,22 %+2,68 %−0,46 %

Größte Länder

  1. Eurozone53,1 %
  2. Others14,3 %
  3. Scandinavia10,7 %
  4. United Kingdom9,2 %
  5. Japan5,9 %
  6. Australia5,0 %
  7. United States1,4 %
  8. Switzerland0,5 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 18,2 % — diversifiziert
  1. 01BNP ECP 0 13 Oct 20261,93 %
  2. 02BREDBQ ECP 0 17 Nov 20261,93 %
  3. 03SUMITR ECD 0 16 Nov 20261,93 %
  4. 04JYBC ECP 0 25 Jan 20271,91 %
  5. 05BFCM ECP 0 03 Mar 20271,90 %
  6. 06CAISSE AMORT DET 1.25 28 Oct 20261,84 %
  7. 07INTNED ECP 0 09 Nov 20261,83 %
  8. 08ANZ ECP 0 01 Dec 20261,73 %
  9. 09KBC ECD 0 05 Oct 20261,64 %
  10. 10BMO ECD 0 07 Jan 20271,57 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von UBS LUX MONEY MARKET FUND-P?

Die Gesamtkostenquote (TER) von UBS LUX MONEY MARKET FUND-P (LU0006277684) beträgt 0.51% pro Jahr.

Wie riskant ist UBS LUX MONEY MARKET FUND-P?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P hat einen Risikoindikator (SRRI) von 1 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „niedrig“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 0.2%. Der maximale Drawdown beträgt 0.0%.

Was sind die größten Positionen von UBS LUX MONEY MARKET FUND-P?

Die größten Positionen von UBS LUX MONEY MARKET FUND-P (Stand 25. September 2026) sind BNP ECP 0 13 Oct 2026 (1,93 %), BREDBQ ECP 0 17 Nov 2026 (1,93 %), SUMITR ECD 0 16 Nov 2026 (1,93 %), JYBC ECP 0 25 Jan 2027 (1,91 %) und BFCM ECP 0 03 Mar 2027 (1,90 %). Die zehn größten Positionen machen 18,2 % des Portfolios aus.

Worin investiert UBS LUX MONEY MARKET FUND-P?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ist ein ucits fund der Kategorie „Geldmarkt USD“. Die größten Gewichtungen (Stand 25. September 2026): nach Ländern Eurozone 53,1 %, Others 14,3 % und Scandinavia 10,7 %.

Wie hat sich UBS LUX MONEY MARKET FUND-P entwickelt?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P erzielte +3,39 % über ein Jahr, +3,49 % pro Jahr über fünf Jahre und +4,0 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 25. September 2026), laut der NAV-Historie, die UBS Asset Management veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist UBS LUX MONEY MARKET FUND-P thesaurierend oder ausschüttend?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ab?

Der Referenzindex von UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ist der FTSE USD 3M Eurodeposits.

Wo ist UBS LUX MONEY MARKET FUND-P domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von UBS LUX MONEY MARKET FUND-P: Luxemburg (ISIN LU0006277684). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu UBS LUX MONEY MARKET FUND-P?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die UBS Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dieses Factsheet als JSON

Alles auf dieser Seite, dazu alle Positionen, jede Aufteilung, die Monatsreihe und die Risikokennzahlen, in einem REST-Aufruf. Jeder Fonds oder ETF per ISIN, alle 24 Stunden aus den Dokumenten der Fondsgesellschaft aktualisiert.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0006277684
​
# jede ISIN, mit einem kostenlosen API-Key
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0006277684 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Kostenloser API-KeyFeldreferenz (EN)Überschneidung mit einem anderen Fonds prüfen

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Die Zahlen werden aus den Dokumenten gelesen, die UBS Asset Management für diese Anteilsklasse veröffentlicht (Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positions- und NAV-Dateien), Stand 25. September 2026. Kategorie, Risikoklasse, Konzentration und Schwerpunkte sind das FundFacts-Profil (fundfacts-profile/3), das mit festen, veröffentlichten Regeln aus diesen Zahlen abgeleitet wird. FundFacts API ist unabhängig und weder mit UBS Asset Management verbunden noch von ihr gesponsert oder unterstützt; Fondsnamen dienen nur der Identifikation des Produkts. Nichts auf dieser Seite ist eine Anlageberatung.