Fonds/UBS Asset Management

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P

LU0006277684UCITS FundUSDAccumulatingChiffres au 25 septembre 2026
Monétaire USD
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMonde · Zone euro dominanteCréditÉlevée

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P est un ucits fund de la catégorie « Monétaire USD », géré par UBS Asset Management, avec des frais courants (TER) de 0.51% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 18,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde, avec une dominante Zone euro.

Chiffres clés

TER0.51%
EncoursUSD 4.9bn
Création25 novembre 1988
Classe d'actifsMoney market
Indice de référenceFTSE USD 3M Eurodeposits

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.2%
Perte maximale0.0%

Objectif d'investissement

The Fund is actively managed and only invests in diversified, high quality money market instruments. The weighted average maturity of the securities in the portfolio may not exceed 6 months, while the final maturity of any fixed interest rate investment may not exceed 1 year. Classified as 'Standard VNAV Money Market Fund' by the common European money market fund definition. Principal investment objective to generate long-term performance consistent with prevailing market indices for money market instruments denominated in the fund's currency. At times of high market volatility, the fund's performance may diverge significantly from that of the benchmark.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0006277684
Société de gestionUBS Asset Management
StructureUCITS Fund
Devise de la partUSD
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création25 novembre 1988
Indice de référenceFTSE USD 3M Eurodeposits
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursUSD 4.9bn
Rendement à l'échéance3.35%

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.51%
Frais courants (DIC)0.51%

Évolution de 100 depuis la création

10020030019962003201020172024
Fonds268FTSE USD 3M Eurodeposits329
1989-10 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

+0,7 %20200,0 %2021+1,3 %2022+4,9 %2023+5,0 %2024+4,0 %2025
Fonds FTSE USD 3M Eurodeposits

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+3,39 %+3,80 %−0,41 %
3 Years p.a.+4,26 %+4,65 %−0,39 %
5 Years p.a.+3,49 %+3,93 %−0,44 %
10 Years p.a.+2,22 %+2,68 %−0,46 %

Principaux pays

  1. Eurozone53,1 %
  2. Others14,3 %
  3. Scandinavia10,7 %
  4. United Kingdom9,2 %
  5. Japan5,9 %
  6. Australia5,0 %
  7. United States1,4 %
  8. Switzerland0,5 %

Concentration

Poids du top 10 18,2 % — diversifié
  1. 01BNP ECP 0 13 Oct 20261,93 %
  2. 02BREDBQ ECP 0 17 Nov 20261,93 %
  3. 03SUMITR ECD 0 16 Nov 20261,93 %
  4. 04JYBC ECP 0 25 Jan 20271,91 %
  5. 05BFCM ECP 0 03 Mar 20271,90 %
  6. 06CAISSE AMORT DET 1.25 28 Oct 20261,84 %
  7. 07INTNED ECP 0 09 Nov 20261,83 %
  8. 08ANZ ECP 0 01 Dec 20261,73 %
  9. 09KBC ECD 0 05 Oct 20261,64 %
  10. 10BMO ECD 0 07 Jan 20271,57 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ?

Les frais courants (TER) d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P (LU0006277684) s'élèvent à 0.51% par an.

Quel est le niveau de risque d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.2%. Sa perte maximale est de 0.0%.

Quelles sont les principales positions d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ?

Les principales positions d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P au 25 septembre 2026 sont BNP ECP 0 13 Oct 2026 (1,93 %), BREDBQ ECP 0 17 Nov 2026 (1,93 %), SUMITR ECD 0 16 Nov 2026 (1,93 %), JYBC ECP 0 25 Jan 2027 (1,91 %) et BFCM ECP 0 03 Mar 2027 (1,90 %). Ses dix premières lignes représentent 18,2 % du portefeuille.

Dans quoi investit UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P est un ucits fund de la catégorie « Monétaire USD ». Ses principales expositions au 25 septembre 2026 sont par pays, Eurozone 53,1 %, Others 14,3 % et Scandinavia 10,7 %.

Quelle est la performance d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P a réalisé +3,39 % sur un an, +3,49 % par an sur cinq ans et +4,0 % sur l'année civile 2025 au 25 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par UBS Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P est-il capitalisant ou distribuant ?

UBS LUX MONEY MARKET FUND-P est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ?

L'indice de référence d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P est le FTSE USD 3M Eurodeposits.

Où est domicilié UBS LUX MONEY MARKET FUND-P et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'UBS LUX MONEY MARKET FUND-P : Luxembourg (ISIN LU0006277684). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur UBS LUX MONEY MARKET FUND-P ?

FundFacts les lit dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0006277684
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0006277684 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Ouvrez une conversation Claude sur UBS LUX MONEY MARKET FUND-P, avec cette page comme source. Avec le connecteur MCP FundFacts, Claude obtient la même fiche pour chaque ISIN que vous citez : frais, positions, expositions, performances, recouvrement et transparence de portefeuille, avec la date de chaque chiffre.
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Les chiffres sont lus dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 25 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par UBS Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.