Fonds/UBS Asset Management

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA

LU0006344922UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 25 septembre 2026
Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationDiversifiéRégionMonde · Zone euro dominanteCréditÉlevée

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par UBS Asset Management, avec des frais courants (TER) de 0.51% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 18,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme diversifié. Orientation géographique : Monde, avec une dominante Zone euro.

Chiffres clés

TER0.51%
EncoursEUR 3.8bn
Création9 octobre 1989
Classe d'actifsMoney market
Indice de référenceFTSE EUR 3M Eurodeposits

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.3%
Perte maximale0.0%

Objectif d'investissement

The Fund is actively managed and only invests in diversified, high quality money market instruments. The weighted average maturity of the securities in the portfolio may not exceed 6 months, while the final maturity of any fixed interest rate investment may not exceed 1 year. Classified as 'Standard VNAV Money Market Fund' by the common European money market fund definition. Principal investment objective to generate long-term performance consistent with prevailing market indices for money market instruments denominated in the fund's currency. At times of high market volatility, the fund's performance may diverge significantly from that of the benchmark.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0006344922
Société de gestionUBS Asset Management
StructureUCITS Fund
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création9 octobre 1989
Indice de référenceFTSE EUR 3M Eurodeposits
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 3.8bn
Rendement à l'échéance1.96%

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.51%
Frais courants (DIC)0.51%

Évolution de 100 depuis la création

10012014016020032008201320182023
Fonds141FTSE EUR 3M Eurodeposits160
1998-12 → 2026-09 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,5 %2020−0,7 %2021−0,2 %2022+2,8 %2023+3,3 %2024+1,8 %2025
Fonds FTSE EUR 3M Eurodeposits

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+1,65 %+2,03 %−0,38 %
3 Years p.a.+2,44 %+2,86 %−0,42 %
5 Years p.a.+1,76 %+2,12 %−0,36 %
10 Years p.a.+0,62 %+0,82 %−0,20 %

Principaux pays

  1. Eurozone60,7 %
  2. Scandinavia16,1 %
  3. Japan9,0 %
  4. Australia7,0 %
  5. Others5,6 %
  6. United States1,3 %
  7. Switzerland0,4 %

Concentration

Poids du top 10 18,2 % — diversifié
  1. 01RY ECD 0 08 Feb 20272,11 %
  2. 02BNP ECP 0 04 Sep 20262,01 %
  3. 03MIZUHO ECD 0 07 Oct 20261,91 %
  4. 04NAB ECD 0.0000 06 Jan 20271,87 %
  5. 05ABNANV ECP 0 08 Feb 20271,81 %
  6. 06TD ECP 0 09 Oct 20261,73 %
  7. 07NDASS ECD 0 12 Feb 20271,71 %
  8. 08RABOBK ECP 0 22 Feb 20271,69 %
  9. 09SUMITR ECD 0 16 Sep 20261,68 %
  10. 10JYBC ECP 0 28 Oct 20261,63 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ?

Les frais courants (TER) d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA (LU0006344922) s'élèvent à 0.51% par an.

Quel est le niveau de risque d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.3%. Sa perte maximale est de 0.0%.

Quelles sont les principales positions d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ?

Les principales positions d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA au 25 septembre 2026 sont RY ECD 0 08 Feb 2027 (2,11 %), BNP ECP 0 04 Sep 2026 (2,01 %), MIZUHO ECD 0 07 Oct 2026 (1,91 %), NAB ECD 0.0000 06 Jan 2027 (1,87 %) et ABNANV ECP 0 08 Feb 2027 (1,81 %). Ses dix premières lignes représentent 18,2 % du portefeuille.

Dans quoi investit UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR ». Ses principales expositions au 25 septembre 2026 sont par pays, Eurozone 60,7 %, Scandinavia 16,1 % et Japan 9,0 %.

Quelle est la performance d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA a réalisé +1,65 % sur un an, +1,76 % par an sur cinq ans et +1,8 % sur l'année civile 2025 au 25 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par UBS Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA est-il capitalisant ou distribuant ?

UBS LUX MONEY MARKET FD -PA est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ?

L'indice de référence d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA est le FTSE EUR 3M Eurodeposits.

Où est domicilié UBS LUX MONEY MARKET FD -PA et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile d'UBS LUX MONEY MARKET FD -PA : Luxembourg (ISIN LU0006344922). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur UBS LUX MONEY MARKET FD -PA ?

FundFacts les lit dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Cette fiche en JSON

Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/demo/funds/LU0006344922
​
# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0006344922 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que UBS Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 25 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par UBS Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.