DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR)

LU2707622986UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 30 septembre 2026
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Commodities
RisqueÉlevéConcentrationConcentré

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) est un ucits fund de la catégorie « Commodities », géré par DNCA Finance, avec des frais courants (TER) de 1.08% et un indicateur de risque de 5 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 100,2 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme concentré.

Chiffres clés

TER1.08%
EncoursEUR 812.0m
Création5 juin 2024
Classe d'actifsCommodities
Indice de référenceGoldman Sachs Metals Index

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans21.9%
Sharpe 3 ans0.46

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du produit est de surperformer son indice de référence, le Goldman Sachs Metals Index, en étant exposé aux matières premières par le biais d'au moins un (des) Total Return Swap(s) (tel(s) que décrit(s) ci-après) sur la période d'investissement minimale recommandée de 5 ans. Parallèlement, le Compartiment met en œuvre une approche extra-financière par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et sociétaux ("ESG") dans l'analyse fondamentale, en visant à participer à la transition énergétique et écologique (la transition durable) et en limitant les principaux impacts négatifs potentiels.

Caractéristiques du fonds

ISINLU2707622986
Société de gestionDNCA Finance
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsN
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création5 juin 2024
Indice de référenceGoldman Sachs Metals Index
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsCommodities
EncoursEUR 812.0m

Frais et coûts

Frais courants (TER)1.08%
Frais courants (DIC)1.08%
Coûts de transaction0.13%
Frais d'entrée2.00%
Frais de sortie0.00%
Commission de surperformance20.00%
Réduction du rendement, 1 an3.30%
Réduction du rendement, période de détention1.70%
Période de détention recommandée5 years

Coûts au fil du temps

Investissement de référence10 000 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 1 an330 EUR
Coûts totaux si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)850 EUR
Calculé à partir de l'incidence des coûts annuels du DIC (3.30% si vous sortez après 1 an, 1.70% par an sur 5 ans) pour un investissement de 10 000 EUR : le chiffre annuel multiplié par le nombre d'années, une approximation qui ignore la capitalisation et la croissance supposée dans le DIC. Calculer pour un autre montant ou une autre durée

Performances par année civile

+45,3 %2025
Fonds Goldman Sachs Metals Index

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+14,10 %+14,39 %−0,29 %
Since Inception+12,37 %+10,84 %+1,53 %

Concentration

Poids du top 10 100,2 % — concentré
  1. 01Platine11,35 %
  2. 02Or11,11 %
  3. 03Cuivre11,11 %
  4. 04Etain10,38 %
  5. 05Zinc10,29 %
  6. 06Argent10,20 %
  7. 07Palladium9,68 %
  8. 08Nickel9,58 %
  9. 09Aluminium8,64 %
  10. 10Plomb7,88 %
Toutes les positions (—) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ?

Les frais courants (TER) de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) (LU2707622986) s'élèvent à 1.08% par an.

Quel est le niveau de risque de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ?

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) affiche un indicateur de risque (SRRI) de 5 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque élevé. Sa volatilité sur 3 ans est de 21.9%.

Quelles sont les principales positions de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ?

Les principales positions de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) au 30 septembre 2026 sont Platine (11,35 %), Or (11,11 %), Cuivre (11,11 %), Etain (10,38 %) et Zinc (10,29 %). Ses dix premières lignes représentent 100,2 % du portefeuille.

Quelle est la performance de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ?

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) a réalisé +14,10 % sur un an et +45,3 % sur l'année civile 2025 au 30 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par DNCA Finance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) est-il capitalisant ou distribuant ?

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ?

L'indice de référence de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) est le Goldman Sachs Metals Index.

Où est domicilié DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) : Luxembourg (ISIN LU2707622986). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ?

FundFacts les lit dans les documents que DNCA Finance publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

Documents de DNCA Finance

chiffres au 30 septembre 2026 · Les documents publics de la société de gestion dont cette page est issue, sur son propre site ; FundFacts y renvoie et n'en copie aucun.

Glossaire

TERIndicateur de risque (SRRI)Perte maximaleSharpe 3 ansRéplicationClassification SFDRComment obtenir les positions d'un ETFComment obtenir le TER d'un fonds

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