DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR)

LU2707622986UCITS FundEURAccumulatingStand 30. September 2026
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Commodities
RisikoHochKonzentrationKonzentriert

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ist ein ucits fund der Kategorie „Commodities“ von DNCA Finance mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 1.08% und einem Risikoindikator von 5 auf der Skala von 1 bis 7. Die zehn größten Positionen machen 100,2 % des Portfolios aus, was FundFacts als konzentriert einstuft.

Stammdaten

TER1.08%
FondsvolumenEUR 812.0m
Auflegung5. Juni 2024
AnlageklasseCommodities
BenchmarkGoldman Sachs Metals Index

Risikoindikator (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko · geringere RenditeHöheres Risiko · höhere Rendite
Volatilität 3 J.21.9%
Sharpe 3 J.0.46

Anlageziel

L'objectif d'investissement du produit est de surperformer son indice de référence, le Goldman Sachs Metals Index, en étant exposé aux matières premières par le biais d'au moins un (des) Total Return Swap(s) (tel(s) que décrit(s) ci-après) sur la période d'investissement minimale recommandée de 5 ans. Parallèlement, le Compartiment met en œuvre une approche extra-financière par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et sociétaux ("ESG") dans l'analyse fondamentale, en visant à participer à la transition énergétique et écologique (la transition durable) et en limitant les principaux impacts négatifs potentiels.

Fondsdetails

ISINLU2707622986
FondsgesellschaftDNCA Finance
StrukturUCITS Fund
AnteilsklasseN
Währung der AnteilsklasseEUR
ErtragsverwendungAccumulating
DomizilLuxemburg
Auflegungsdatum5. Juni 2024
BenchmarkGoldman Sachs Metals Index
SFDR-EinstufungArtikel 8
AnlageklasseCommodities
FondsvolumenEUR 812.0m

Gebühren und Kosten

Gesamtkostenquote (TER)1.08%
Laufende Kosten1.08%
Transaktionskosten0.13%
Ausgabeaufschlag2.00%
Rücknahmeabschlag0.00%
Erfolgsabhängige Gebühr20.00%
Renditeminderung, 1 Jahr3.30%
Renditeminderung, Haltedauer1.70%
Empfohlene Haltedauer5 years

Kosten im Zeitverlauf

Beispielanlage10.000 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen330 EUR
Gesamtkosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)850 EUR
Berechnet aus den jährlichen Auswirkungen der Kosten im Basisinformationsblatt (3.30% bei Ausstieg nach 1 Jahr, 1.70% pro Jahr über einen Zeitraum von 5 Jahren) auf eine Anlage von 10.000 EUR: der Jahreswert multipliziert mit den gehaltenen Jahren, eine Näherung ohne Zinseszins und ohne das im Basisinformationsblatt angenommene Wachstum. Für einen anderen Betrag oder eine andere Dauer berechnen

Kalenderjahr-Renditen

+45,3 %2025
Fonds Goldman Sachs Metals Index

Annualisierte Renditen

ZeitraumFondsIndexDifferenz
1 Year+14,10 %+14,39 %−0,29 %
Since Inception+12,37 %+10,84 %+1,53 %

Konzentration

Gewicht der Top 10 100,2 % — konzentriert
  1. 01Platine11,35 %
  2. 02Or11,11 %
  3. 03Cuivre11,11 %
  4. 04Etain10,38 %
  5. 05Zinc10,29 %
  6. 06Argent10,20 %
  7. 07Palladium9,68 %
  8. 08Nickel9,58 %
  9. 09Aluminium8,64 %
  10. 10Plomb7,88 %
Alle Positionen (—) in der API-Antwort.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die TER von DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR)?

Die Gesamtkostenquote (TER) von DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) (LU2707622986) beträgt 1.08% pro Jahr.

Wie riskant ist DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR)?

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) hat einen Risikoindikator (SRRI) von 5 auf einer Skala von 1 (geringeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko), was FundFacts der Risikoklasse „hoch“ zuordnet. Die 3-Jahres-Volatilität beträgt 21.9%.

Was sind die größten Positionen von DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR)?

Die größten Positionen von DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) (Stand 30. September 2026) sind Platine (11,35 %), Or (11,11 %), Cuivre (11,11 %), Etain (10,38 %) und Zinc (10,29 %). Die zehn größten Positionen machen 100,2 % des Portfolios aus.

Wie hat sich DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) entwickelt?

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) erzielte +14,10 % über ein Jahr und +45,3 % im Kalenderjahr 2025 (Stand 30. September 2026), laut der NAV-Historie, die DNCA Finance veröffentlicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft.

Ist DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) thesaurierend oder ausschüttend?

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge der Positionen werden im Fonds wiederangelegt statt ausgeschüttet.

Welchen Index bildet DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ab?

Der Referenzindex von DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) ist der Goldman Sachs Metals Index.

Wo ist DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR) domiziliert und wie lautet die SFDR-Einstufung?

Domizil von DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR): Luxemburg (ISIN LU2707622986). Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Woher stammen die Daten zu DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES Part N (EUR)?

FundFacts liest sie aus den Dokumenten, die DNCA Finance für diese Anteilsklasse veröffentlicht — Produktseite, Factsheet, Basisinformationsblatt und, wo vorhanden, Positionslisten und NAV-Historie — und aktualisiert sie alle 24 Stunden. Dasselbe Factsheet ist als JSON über die FundFacts API verfügbar.

Dokumente von DNCA Finance

Stand 30. September 2026 · Die öffentlichen Dokumente der Fondsgesellschaft, aus denen diese Seite gelesen wurde, auf deren eigener Website; FundFacts verlinkt sie und kopiert keines.

Glossar

TERRisikoindikator (SRRI)Max. DrawdownSharpe 3 J.ReplikationSFDR-EinstufungSo erhalten Sie die Positionen eines ETFsSo erhalten Sie die TER eines Fonds

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