Fonds/Pictet Asset Management

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P

LU0366536711UCITS FundEURAccumulatingChiffres au 10 septembre 2026 · mise à jour demandée
Monétaire EUR
RisqueFaibleConcentrationÉquilibréRégionMondeCréditFaibleSensibilité aux tauxLimitée

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR », géré par Pictet Asset Management, avec des frais courants (TER) de 0.17% et un indicateur de risque de 1 sur une échelle de 1 à 7. Ses dix premières positions pèsent 37,0 % du portefeuille, ce que FundFacts classe comme équilibré. Orientation géographique : Monde.

Chiffres clés

TER0.17%
EncoursEUR 4.9bn
Création16 juin 2008
Lignes54
Classe d'actifsMoney market
Indice de référenceGerman Sovereign 1 Month (EUR)

Indicateur de risque (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible · rendement potentiel plus faibleRisque plus élevé · rendement potentiel plus élevé
Volatilité 3 ans0.2%
Perte maximale0.0%

Objectif d'investissement

Objective To preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. Reference Index EUR German Sovereign 1M, an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for performance measurement. Portfolio Assets The Fund mainly invests in deposits and in short-term, highly rated investment-grade money market instruments that are either denominated in euro (EUR) or systematically hedged to this currency (meaning investments have little or no exposure to currency risk). These are issued by governments or public organisations in developed countries. Derivatives and Structured Products The Fund may use derivatives to reduce various risks (hedging). Compartment Currency EUR Investment Process In actively managing the Fund, the Investment Manager uses a combination of market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in light of interest rate trends. The Fund's management approach uses strict risk controls. The Investment Manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a best in class approach which seeks to invest in securities of issuers with low sustainability risks while avoiding those with high sustainability risks, subject to good governance practices. Activities that adversely affect society or the environment are also avoided. There may be engagement with companies to positively influence ESG practices. For further information, please refer to our exclusion framework in the Responsible Investment policy*, SFDR product category Article 8. The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Fund's performance to that of the benchmark may vary.

Caractéristiques du fonds

ISINLU0366536711
Société de gestionPictet Asset Management
StructureUCITS Fund
Catégorie de partsP
Devise de la partEUR
Politique de distributionAccumulating
DomicileLuxembourg
Date de création16 juin 2008
Indice de référenceGerman Sovereign 1 Month (EUR)
Classification SFDRArticle 8
Classe d'actifsMoney market
EncoursEUR 4.9bn
Nombre de lignes54
Répartition actions / obligations0 / 17
Rendement à l'échéance240%
Duration effective0.1

Frais et coûts

Frais courants (TER)0.17%
Frais courants (DIC)0.17%
Coûts de transaction0.02%
Frais d'entrée5%
Frais de sortie1%
Commission de surperformanceNone
Réduction du rendement, 1 an0.00%
Réduction du rendement, période de détention0.00%
Période de détention recommandée1 month

Évolution de 100 depuis la création

951001052015201820212024
Fonds105German Sovereign 1 Month (EUR)105
2012-11 → 2026-08 · base 100
Calculée à partir de l'historique de valeur liquidative publié par la société de gestion, observations mensuelles, base 100 au premier point.

Performances par année civile

−0,6 %2020−0,7 %2021−0,3 %2022+3,0 %2023+3,6 %2024+2,1 %2025
Fonds German Sovereign 1 Month (EUR)

Performances annualisées

PériodeFondsIndiceÉcart
1 Year+1,97 %+2,01 %−0,04 %
3 Years p.a.+2,76 %+2,69 %+0,07 %
5 Years p.a.+1,89 %+1,90 %−0,01 %
10 Years p.a.+0,61 %+0,61 %0,00 %
Since Inception+0,37 %+0,38 %−0,01 %

Principaux secteurs

  1. Sovereign73,7 %
  2. Agency11,9 %
  3. Cash and equivalents11,7 %
  4. Supranational2,7 %

Principaux pays

  1. Switzerland27,9 %
  2. Canada18,6 %
  3. Germany15,0 %
  4. Cash12,2 %
  5. Singapore10,9 %
  6. Netherlands8,6 %
  7. New Zealand2,8 %
  8. Eurozone1,9 %
  9. Others1,4 %
  10. European Union0,8 %

Concentration

Poids du top 10 37,0 % — équilibré
  1. 01Revrepo 2.2% Mmf-Aaa-Aa Bnp 11.09.20266,39 %
  2. 02Revrepo 2.2% Mmf-Aaa-Aa Natexis 11.09.20265,52 %
  3. 03Canada T-Bill Zero% 23.09.2026 Uns5,42 %
  4. 04Snb Bill Zero% 14.09.2026 Uns3,30 %
  5. 05Canada T-Bill Zero% 07.10.2026 Uns2,96 %
  6. 06Can T-B When Iss Zero% 18.11.2026 Uns2,96 %
  7. 07Can T-B When Iss Zero% 16.12.2026 Uns2,69 %
  8. 08Snb Bill Zero% 21.09.2026 Uns2,64 %
  9. 09Snb Bill Zero% 28.09.2026 Uns2,64 %
  10. 10Cp Kingdom Netherl Zero % 16.09.20262,49 %
Toutes les positions (54) dans la réponse de l'API.

Questions fréquentes

Quels sont les frais courants (TER) de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ?

Les frais courants (TER) de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P (LU0366536711) s'élèvent à 0.17% par an.

Quel est le niveau de risque de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ?

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P affiche un indicateur de risque (SRRI) de 1 sur une échelle de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé), ce que FundFacts classe comme un risque faible. Sa volatilité sur 3 ans est de 0.2%. Sa perte maximale est de 0.0%.

Quelles sont les principales positions de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ?

Les principales positions de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P au 10 septembre 2026 sont Revrepo 2.2% Mmf-Aaa-Aa Bnp 11.09.2026 (6,39 %), Revrepo 2.2% Mmf-Aaa-Aa Natexis 11.09.2026 (5,52 %), Canada T-Bill Zero% 23.09.2026 Uns (5,42 %), Snb Bill Zero% 14.09.2026 Uns (3,30 %) et Canada T-Bill Zero% 07.10.2026 Uns (2,96 %). Ses dix premières lignes représentent 37,0 % du portefeuille, sur 54 lignes au total.

Dans quoi investit Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ?

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P est un ucits fund de la catégorie « Monétaire EUR ». Ses principales expositions au 10 septembre 2026 sont par pays, Switzerland 27,9 %, Canada 18,6 % et Germany 15,0 %; par secteur, Sovereign 73,7 %, Agency 11,9 % et Cash and equivalents 11,7 %.

Quelle est la performance de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ?

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P a réalisé +1,97 % sur un an, +1,89 % par an sur cinq ans et +2,1 % sur l'année civile 2025 au 10 septembre 2026, d'après l'historique de valeur liquidative publié par Pictet Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P est-il capitalisant ou distribuant ?

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P est une part de capitalisation : les revenus de ses positions sont réinvestis dans le fonds plutôt que distribués.

Quel indice suit Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ?

L'indice de référence de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P est le German Sovereign 1 Month (EUR).

Où est domicilié Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P et quelle est sa classification SFDR ?

Domicile de Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P : Luxembourg (ISIN LU0366536711). Il relève de l'article 8 du règlement européen SFDR sur la publication d'informations en matière de durabilité.

D'où viennent les données sur Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P ?

FundFacts les lit dans les documents que Pictet Asset Management publie pour cette catégorie de parts — page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative — et les actualise toutes les 24 heures. La même fiche est disponible au format JSON via l'API FundFacts.

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Tout le contenu de cette page, plus l'intégralité des positions, chaque répartition, la série mensuelle et les statistiques de risque, en un appel REST. N'importe quel fonds ou ETF par ISIN, actualisé toutes les 24 heures à partir des documents de la société de gestion.
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# n'importe quel ISIN, avec une clé API gratuite
curl https://fundfactsapi.com/api/v1/funds/LU0366536711 -H "Authorization: Bearer ffk_..."
Clé API gratuiteRéférence des champs (EN)Comparer le recouvrement avec un autre fonds

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Les chiffres sont lus dans les documents que Pictet Asset Management publie pour cette catégorie de parts (page produit, fiche mensuelle, document d'informations clés et, lorsqu'ils existent, fichiers de positions et historique de valeur liquidative), au 10 septembre 2026. La catégorie, le niveau de risque, la concentration et les dominantes sont le profil FundFacts (fundfacts-profile/3), dérivé de ces chiffres par des règles fixes et publiées. FundFacts API est indépendant et n'est ni affilié à, ni sponsorisé ou approuvé par Pictet Asset Management ; les noms de fonds servent uniquement à identifier le produit. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.